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443,59€
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14.09.2026, 18:09:12 Uhr
WKN: A2PW26 ISIN: LU0935235712 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Zuletzt angesehen
- VP BANK AG A ... ±0,00 ±0,00% 100,00€
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Ostrum Asset Management |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 17.06.13 |
| Fondsalter | 13 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 128 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Ostrum Global Emerging Bonds |
| Umbrellaname | Natixis AM Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 3 Jahre |
| Fondsmanager | Sébastien Thénard |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 10.09.2026
- 2 Stand: 10.09.2026
- 3 Stand: 31.08.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 11.08.26 - 11.09.26 | -0,95% |
| 6 Monate | 11.03.26 - 11.09.26 | -0,61% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 11.09.26 | -0,54% |
| 1 Jahr | 11.09.25 - 11.09.26 | +1,79% |
| 3 Jahre | 11.09.23 - 11.09.26 | +21,55% |
| 5 Jahre | 11.09.21 - 11.09.26 | -3,66% |
| 10 Jahre | 11.09.16 - 11.09.26 | +1,46% |
| seit Auflage | 20.10.08 - 11.09.26 | +0,31% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,20% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Laufende Kosten | 1,35% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 443,59€ |
| Schluss Vortag | 445,25€ |
| 52 Wochen-Hoch | 455,79€ |
| 52 Wochen-Tief | 434,91€ |
| Allzeit-Hoch | 467,38€ |
| Allzeit-Tief | 322,69€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.06.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.12.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.06.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 27.07.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 20.03.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 91 |
| Geldmarktfonds | 9 |
| Mischfonds | 12 |
| Rentenfonds | 64 |
| Sonstige | 14 |
