Der Fonds strebt die Erzielung attraktiver Erträge und den Kapitalschutz an.
Muz Europeyield €A
77,67€
-0,08 (-0,10%)
02.04.2026, 00:44:12 Uhr
WKN: 615797 ISIN: IE0005324847 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -130,81 -0,56% 23.168,08
- MDAX ® -289,58 -0,99% 28.916,26
- TecDAX ® -16,35 -0,47% 3.467,91
- E-STOXX 50 ® -39,85 -0,70% 5.692,86
- NASDAQ 100 +25,54 +0,11% 24.045,53
- HANG SENG -197,04 -0,78% 25.116,53
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Hochzins mittlere Laufzeit |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 15.06.00 |
| Fondsalter | 25 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 948 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 310 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Muzinich Europeyield Fund |
| Umbrellaname | Muzinich Funds - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Thomas Samson |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
- 1 Stand: 02.04.2026
- 2 Stand: 02.04.2026
- 3 Stand: 28.02.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,10% |
| 1 Woche | 77,58€ | +0,12% |
| 1 Monat | 78,80€ | -1,43% |
| 6 Monate | 77,79€ | -0,16% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 78,32€ | -0,83% |
| 1 Jahr | 74,62€ | +4,09% |
| 3 Jahre | 63,11€ | +23,08% |
| 5 Jahre | 67,39€ | +15,26% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 02.03.26 - 02.04.26 | -1,43% |
| 6 Monate | 02.10.25 - 02.04.26 | -0,16% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 02.04.26 | -0,83% |
| 1 Jahr | 02.04.25 - 02.04.26 | +4,09% |
| 3 Jahre | 02.04.23 - 02.04.26 | +23,08% |
| 5 Jahre | 02.04.21 - 02.04.26 | +15,26% |
| 10 Jahre | 02.04.16 - 02.04.26 | +42,67% |
| seit Auflage | 06.08.04 - 02.04.26 | +191,41% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 1,17% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 100.000,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.11.2025
Kursdaten
| Kurs | 77,67€ |
| 52 Wochen-Hoch | 79,72€ |
| 52 Wochen-Tief | 76,27€ |
| Allzeit-Hoch | 83,91€ |
| Allzeit-Tief | 28,95€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 20.11.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.05.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.11.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 17.02.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 17.02.2025
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Rentenfonds | 99 |
| Sonstige | 14 |
