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Multizins-INVEST

24,01 -0,63 (-2,56%) 17.05.2024, 17:36:10 Uhr
WKN: 978606 ISIN: DE0009786061 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka Investment GmbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 01.02.99
Fondsalter 25 Jahre
Anteilsklassenvol.1 128 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Multizins-INVEST
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 15.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -2,56%
1 Woche 24,55€ +0,37%
1 Monat 24,41€ +0,94%
6 Monate 23,57€ +4,54%
Lfd. Jahr (YTD) 24,13€ +2,11%
1 Jahr 23,59€ +4,46%
3 Jahre 25,30€ -2,60%
5 Jahre 25,57€ -3,63%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 15.04.24 - 15.05.24 +0,94%
6 Monate 15.11.23 - 15.05.24 +4,54%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 15.05.24 +2,11%
1 Jahr 15.05.23 - 15.05.24 +4,46%
3 Jahre 15.05.21 - 15.05.24 -2,60%
5 Jahre 15.05.19 - 15.05.24 -3,63%
10 Jahre 15.05.14 - 15.05.24 +4,86%
seit Auflage 01.02.99 - 15.05.24 +195,34%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,29%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,07%
Maximale Verwaltungsgebühr1,29%
Laufende Kosten1,50%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig500,00 Euro
Folgende500,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 30.04.2024

Kursdaten

Kurs 24,01€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 24,64€
52 Wochen-Tief 23,28€
Allzeit-Hoch 34,74€
Allzeit-Tief 15,39€

Anlageidee

Der Multizins-INVEST ist ein internationaler Rentenfonds, dessen grundsätzliche Anlagepolitik darauf ausgerichtet ist, mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens in solche verzinslichen Wertpapiere, die gegenüber vergleichbaren inländischen Staatsanleihen zum Zeitpunkt des Erwerbs eine höhere Rendite aufweisen und auf die Währung eines Staates lauten, der nicht Mitgliedstaat der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ist, anzulegen. Daneben dürfen für bis zu 49 Prozent des Wertes des Sondervermögens Bankguthaben und Geldmarktinstrumente sowie für bis zu 10 Prozent des Wertes des Sondervermögens Investmentanteile erworben werden. Schwerpunkt der aktuellen Anlagepolitik des Multizins-INVEST sind die Anleihemärkte der Länder, die vom europäischen Integrationsprozess (insbesondere hinsichtlich späterer Teilnahme an der EWWU) profitieren. Die tatsächliche Anlagepolitik des Fonds kann sich darauf konzentrieren, schwerpunktmäßig in nur bestimmte der vorgenannten Vermögensgegenstände zu investieren.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.12.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2019 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.01.2024 PK PDF herunterladen

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