Der Multizins-INVEST ist ein internationaler Rentenfonds, dessen grundsätzliche Anlagepolitik darauf ausgerichtet ist, mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens in solche verzinslichen Wertpapiere, die gegenüber vergleichbaren inländischen Staatsanleihen zum Zeitpunkt des Erwerbs eine höhere Rendite aufweisen und auf die Währung eines Staates lauten, der nicht Mitgliedstaat der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ist, anzulegen. Daneben dürfen für bis zu 49 Prozent des Wertes des Sondervermögens Bankguthaben und Geldmarktinstrumente sowie für bis zu 10 Prozent des Wertes des Sondervermögens Investmentanteile erworben werden. Schwerpunkt der aktuellen Anlagepolitik des Multizins-INVEST sind die Anleihemärkte der Länder, die vom europäischen Integrationsprozess (insbesondere hinsichtlich späterer Teilnahme an der EWWU) profitieren. Die tatsächliche Anlagepolitik des Fonds kann sich darauf konzentrieren, schwerpunktmäßig in nur bestimmte der vorgenannten Vermögensgegenstände zu investieren.
Multizins-INVEST
24,94€
±0,00 (±0,00%)
13.12.2024, 17:47:08 Uhr
WKN: 978606 ISIN: DE0009786061 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -20,35 -0,10% 20.405,92
- MDAX ® -116,06 -0,43% 26.812,99
- TecDAX ® -1,36 -0,04% 3.547,58
- E-STOXX 50 ® +6,18 +0,12% 4.965,53
- NASDAQ 100 +106,50 +0,49% 21.721,78
- HANG SENG -443,79 -2,18% 19.971,24
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Deka Investment GmbH |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.02.99 |
| Fondsalter | 25 Jahre |
| Anteilsklassenvol.1 | 120 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Multizins-INVEST |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Deka-Team |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 06.12.2024
- 3 Stand: 31.10.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 24,88€ | +0,24% |
| 1 Monat | 24,79€ | +0,61% |
| 6 Monate | 24,14€ | +3,31% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 23,52€ | +6,03% |
| 1 Jahr | 23,54€ | +5,94% |
| 3 Jahre | 24,61€ | +1,33% |
| 5 Jahre | 26,34€ | -5,32% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 12.11.24 - 12.12.24 | +0,61% |
| 6 Monate | 12.06.24 - 12.12.24 | +3,31% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 12.12.24 | +6,03% |
| 1 Jahr | 12.12.23 - 12.12.24 | +5,94% |
| 3 Jahre | 12.12.21 - 12.12.24 | +1,33% |
| 5 Jahre | 12.12.19 - 12.12.24 | -5,32% |
| 10 Jahre | 12.12.14 - 12.12.24 | +6,16% |
| seit Auflage | 01.02.99 - 12.12.24 | +206,65% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,29% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,07% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,29% |
| Laufende Kosten | 1,50% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 500,00 Euro |
| Folgende | 500,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 31.05.2024
Kursdaten
| Kurs | 24,94€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 25,01€ |
| 52 Wochen-Tief | 23,50€ |
| Allzeit-Hoch | 34,74€ |
| Allzeit-Tief | 15,39€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.12.2019 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2019 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2019 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 23.08.2024 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 39 |
| Exchange Traded Funds | 44 |
| Laufzeitfonds | 14 |
| Mischfonds | 50 |
| Rentenfonds | 36 |
