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Mozart one T

153,00 +0,30 (+0,20%) 17.05.2024, 13:12:09 Uhr
WKN: A1C4Y8 ISIN: AT0000A0KLE8 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt Euroraum Hauptwährung EUR flexibel
Land Österreich
Fondswährung Euro
Auflage 08.09.10
Fondsalter 13 Jahre
Teilfondsname --
Umbrellaname Mozart one
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 10 Jahre
Fondsmanager Wolfgang Matejka
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,20%
1 Woche 151,28€ +1,14%
1 Monat 149,76€ +2,16%
6 Monate 146,78€ +4,24%
Lfd. Jahr (YTD) 163,32€ -6,32%
1 Jahr 151,07€ +1,28%
3 Jahre 117,77€ +29,92%
5 Jahre 162,59€ -5,90%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 17.04.24 - 17.05.24 +2,16%
6 Monate 17.11.23 - 17.05.24 +4,24%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 17.05.24 -6,32%
1 Jahr 17.05.23 - 17.05.24 +1,28%
3 Jahre 17.05.21 - 17.05.24 +29,92%
5 Jahre 17.05.19 - 17.05.24 -5,90%
10 Jahre 17.05.14 - 17.05.24 +99,48%
seit Auflage 25.02.11 - 17.05.24 +50,42%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,50%
Maximale Verwaltungsgebühr2,00%
Laufende Kosten1,80%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende1,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 153,00€
52 Wochen-Hoch 164,50€
52 Wochen-Tief 142,40€
Allzeit-Hoch 164,50€
Allzeit-Tief 142,40€

Anlageidee

Der Mozart one ist Investmentfonds dessen Schwerpunkt auf österreichischen Aktien liegt. Diese können direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Überdies können direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente gemeinsam mit den Geldmarktinstrumenten bis zu 80 v.H. des Fondsvermögens Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel erworben werden. Für den Investmentfonds können bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens Anteile anderer Investmentfonds erworben werden. Derivative Instrumente werden im Rahmen der Veranlagung sowohl zur Ertragssicherung als auch zur Ertragssteigerung verwendet. Detailliertere Informationen zur Veranlagungspolitik des Investmentfonds finden sich in den Fondsbestimmungen (§ 15) und im Prospekt (Pkt.14). Der Investmentfonds kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Managementtechniken eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt.

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