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Monega Global Bond R

44,37 +0,03 (+0,07%) 24.07.2024, 21:49:08 Uhr
WKN: A1JSW0 ISIN: DE000A1JSW06 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
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  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 19.07.13
Fondsalter 11 Jahre
Fondsvolumen1 22 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 12 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Monega Global Bond
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Dirk Viebahn
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 22.07.2024
  • 2 Stand: 22.07.2024
  • 3 Stand: 30.06.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,07%
1 Woche 44,32€ +0,05%
1 Monat 44,54€ -0,45%
6 Monate 44,50€ -0,36%
Lfd. Jahr (YTD) 44,80€ -1,03%
1 Jahr 43,55€ +1,83%
3 Jahre 49,63€ -10,65%
5 Jahre 48,28€ -8,17%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 23.06.24 - 23.07.24 -0,45%
6 Monate 23.01.24 - 23.07.24 -0,36%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 23.07.24 -1,03%
1 Jahr 23.07.23 - 23.07.24 +1,83%
3 Jahre 23.07.21 - 23.07.24 -10,65%
5 Jahre 23.07.19 - 23.07.24 -8,17%
10 Jahre 23.07.14 - 23.07.24 +2,59%
seit Auflage 22.07.13 - 23.07.24 +0,89%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,50%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,85%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,07%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten0,94%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig2.500,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 28.03.2024

Kursdaten

Kurs 44,37€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 45,32€
52 Wochen-Tief 43,46€
Allzeit-Hoch 56,02€
Allzeit-Tief 43,46€

Anlageidee

Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in festverzinsliche Wertpapiere angelegt werden. Ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Hierbei werden insbesondere Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen ausgewählt. Weiterhin wird auch in Anleihen investiert, die in Fremdwährung denominiert sind.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2018 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2017 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.01.2023 PK PDF herunterladen

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 41
Mischfonds 34
Rentenfonds 19
Sonstige 12
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