Monega Euro-Bond

43,89 ±0,00 (±0,00%) 28.11.2023, 22:01:54 Uhr
WKN: 532106 ISIN: DE0005321061 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 04.12.00
Fondsalter 22 Jahre
Fondsvolumen1 84 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 66 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Monega Euro-Bond
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Yvonne Klein
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 24.11.2023
  • 2 Stand: 24.11.2023
  • 3 Stand: 31.10.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 43,76€ -0,16%
1 Monat 42,90€ +1,83%
6 Monate 43,35€ +0,77%
Lfd. Jahr (YTD) 43,48€ +0,47%
1 Jahr 44,91€ -2,71%
3 Jahre 53,07€ -17,68%
5 Jahre 48,81€ -10,50%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 24.10.23 - 24.11.23 +1,83%
6 Monate 24.05.23 - 24.11.23 +0,77%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.23 - 24.11.23 +0,47%
1 Jahr 24.11.22 - 24.11.23 -2,71%
3 Jahre 24.11.20 - 24.11.23 -17,68%
5 Jahre 24.11.18 - 24.11.23 -10,50%
seit Auflage 04.12.00 - 24.11.23 +53,64%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag4,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,60%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr0,90%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig2.500,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.08.2023

Kursdaten

Kurs 43,89€
Schluss Vortag 43,69€
Eröffnung 44,31€
Tages-Hoch 44,31€
Tages-Tief 44,31€
52 Wochen-Hoch 46,05€
52 Wochen-Tief 43,38€
Allzeit-Hoch 55,79€
Allzeit-Tief 43,38€

Anlageidee

Der Monega Euro-Bond (WKN 532106) ist ein Rentenfonds, der hauptsächlich in Anleihen im mittleren Laufzeitsegment investiert. Durch ein aktives Laufzeiten-Management profitiert der sicherheitsorientierte Anleger von einer marktgerechten Positionierung. Der Fonds beinhaltet schwerpunktmäßig Schuldverschreibungen europäischer Staaten und europäische Pfandbriefe hoher Bonität, ergänzt um Unternehmensanleihen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 29.02.2016 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.08.2016 RE PDF herunterladen
PRIIP - Key Information Document (DE) 01.01.2023 PK PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 35
Mischfonds 26
Rentenfonds 19
Sonstige 12
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