Der Monega Euro-Bond (WKN 532106) ist ein Rentenfonds, der hauptsächlich in Anleihen im mittleren Laufzeitsegment investiert. Durch ein aktives Laufzeiten-Management profitiert der sicherheitsorientierte Anleger von einer marktgerechten Positionierung. Der Fonds beinhaltet schwerpunktmäßig Schuldverschreibungen europäischer Staaten und europäische Pfandbriefe hoher Bonität, ergänzt um Unternehmensanleihen.
Monega Euro-Bond
45,58€
+0,14 (+0,31%)
30.06.2025, 22:04:39 Uhr
WKN: 532106 ISIN: DE0005321061 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 04.12.00 |
Fondsalter | 24 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 84 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 85 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | Monega Euro-Bond |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Yvonne Klein |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 26.06.2025
- 2 Stand: 26.06.2025
- 3 Stand: 31.05.2025
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 45,44€ | +0,31% |
1 Woche | 45,48€ | -0,09% |
1 Monat | 45,41€ | +0,07% |
6 Monate | 45,31€ | +0,28% |
Lfd. Jahr (YTD) | 45,25€ | +0,42% |
1 Jahr | 44,20€ | +2,81% |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 26.05.25 - 26.06.25 | +0,07% |
6 Monate | 26.12.24 - 26.06.25 | +0,28% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 26.06.25 | +0,42% |
1 Jahr | 26.06.24 - 26.06.25 | +2,81% |
seit Auflage | 04.12.00 - 26.06.25 | +63,51% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,06% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,90% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 2.500,00 Euro |
Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Stand: 30.04.2025
Kursdaten
Kurs | 45,58€ |
Schluss Vortag | 45,44€ |
Eröffnung | 45,56€ |
Tages-Hoch | 45,63€ |
Tages-Tief | 45,56€ |
52 Wochen-Hoch | 46,54€ |
52 Wochen-Tief | 44,24€ |
Allzeit-Hoch | 46,54€ |
Allzeit-Tief | 42,84€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.01.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 29.02.2016 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.08.2016 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.01.2023 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 56 |
Mischfonds | 30 |
Rentenfonds | 19 |
Sonstige | 19 |