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Monega Euro-Bond

45,08 -0,02 (-0,04%) 17.05.2024, 22:05:00 Uhr
WKN: 532106 ISIN: DE0005321061 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 04.12.00
Fondsalter 23 Jahre
Fondsvolumen1 84 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 73 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Monega Euro-Bond
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Yvonne Klein
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 15.05.2024
  • 2 Stand: 15.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 45,10€ -0,04%
1 Woche 45,29€ -0,41%
1 Monat 45,11€ -0,01%
6 Monate 43,73€ +3,15%
Lfd. Jahr (YTD) 45,71€ -1,34%
1 Jahr -- --
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 14.04.24 - 14.05.24 -0,01%
6 Monate 14.11.23 - 14.05.24 +3,15%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 14.05.24 -1,34%
seit Auflage 04.12.00 - 14.05.24 +58,74%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag4,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,60%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr0,90%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig2.500,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.08.2023

Kursdaten

Kurs 45,08€
Schluss Vortag 45,10€
Eröffnung 45,10€
Tages-Hoch 45,10€
Tages-Tief 45,08€
52 Wochen-Hoch 45,67€
52 Wochen-Tief 42,84€
Allzeit-Hoch 45,67€
Allzeit-Tief 42,84€

Anlageidee

Der Monega Euro-Bond (WKN 532106) ist ein Rentenfonds, der hauptsächlich in Anleihen im mittleren Laufzeitsegment investiert. Durch ein aktives Laufzeiten-Management profitiert der sicherheitsorientierte Anleger von einer marktgerechten Positionierung. Der Fonds beinhaltet schwerpunktmäßig Schuldverschreibungen europäischer Staaten und europäische Pfandbriefe hoher Bonität, ergänzt um Unternehmensanleihen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 29.02.2016 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.08.2016 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.01.2023 PK PDF herunterladen

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 39
Mischfonds 35
Rentenfonds 19
Sonstige 12
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