Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, Renditen zu erwirtschaften, die der Performance des Nasdaq Singularity Index™ (der „Index“) entsprechen. Zu diesem Zweck wird das Vermögen des Fonds in erster Linie direkt in Dividendenpapieren angelegt, um die Zusammensetzung des Index nachzubilden. 2 Portfolio-Aufbauphase: während einer Aufbauphase von bis zu sechs (6) Monaten nach Auflegung des Subfonds, investiert der Subfonds sein Vermögen in den nach ihrer Gewichtung sortierten Top 200 IndexKonstituenten.
Mltflx The Singularity D3
167,40€
-3,93 (-2,25%)
24.08.2026, 22:05:56 Uhr
WKN: A2QBRY ISIN: LU2209331995 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 21.08.20 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 72 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 7 Mio. EUR |
| Teilfondsname | The Singularity Fund |
| Umbrellaname | Multiflex SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 20.08.2026
- 2 Stand: 20.08.2026
- 3 Stand: 31.07.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 167,40€ | -2,25% |
| 1 Woche | 174,09€ | -3,84% |
| 1 Monat | 170,63€ | -1,89% |
| 6 Monate | 141,13€ | +18,62% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 139,97€ | +19,60% |
| 1 Jahr | 125,57€ | +33,32% |
| 3 Jahre | 98,09€ | +70,67% |
| 5 Jahre | 109,61€ | +52,72% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 20.07.26 - 20.08.26 | -1,89% |
| 6 Monate | 20.02.26 - 20.08.26 | +18,62% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 20.08.26 | +19,60% |
| 1 Jahr | 20.08.25 - 20.08.26 | +33,32% |
| 3 Jahre | 20.08.23 - 20.08.26 | +70,67% |
| 5 Jahre | 20.08.21 - 20.08.26 | +52,72% |
| seit Auflage | 21.08.20 - 20.08.26 | +95,32% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,85% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,85% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 167,40€ |
| Eröffnung | 170,95€ |
| Tages-Hoch | 170,95€ |
| Tages-Tief | 170,95€ |
| 52 Wochen-Hoch | 184,00€ |
| 52 Wochen-Tief | 126,08€ |
| Allzeit-Hoch | 184,00€ |
| Allzeit-Tief | 83,09€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.08.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.12.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.06.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.02.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 19.02.2026
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 63 |
| Mischfonds | 5 |
| Rentenfonds | 54 |
| Sonstige | 7 |
