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MFS Meri EM Debt Loc CCY N2$

4,82$ +0,01 (+0,21%) 26.04.2024, 00:55:10 Uhr
WKN: A1KA1V ISIN: LU0870260196 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 19.02.13
Fondsalter 11 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 21 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.216182 Mio. EUR
Teilfondsname Emerging Markets Debt Local Cu
Umbrellaname MFS Meridian Funds -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Matthew W. Ryan, Ward Brown
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Monatlich
  • 1 Stand: 25.04.2024
  • 2 Stand: 25.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,21%
1 Woche 4,81$ +0,21%
1 Monat 5,01$ -3,74%
6 Monate 4,60$ +4,82%
Lfd. Jahr (YTD) 5,12$ -5,87%
1 Jahr 4,83$ -0,17%
3 Jahre 5,24$ -8,10%
5 Jahre 4,87$ -1,02%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 25.03.24 - 25.04.24 -3,74%
6 Monate 25.10.23 - 25.04.24 +4,82%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 25.04.24 -5,87%
1 Jahr 25.04.23 - 25.04.24 -0,17%
3 Jahre 25.04.21 - 25.04.24 -8,10%
5 Jahre 25.04.19 - 25.04.24 -1,02%
10 Jahre 25.04.14 - 25.04.24 -25,34%
seit Auflage 19.02.13 - 25.04.24 -36,21%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,90%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,90%
Laufende Kosten2,01%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig5.000,00 US-Dollar
Folgende0,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.03.2024

Kursdaten

Kurs 4,82$
52 Wochen-Hoch 5,12$
52 Wochen-Tief 4,56$
Allzeit-Hoch 10,17$
Allzeit-Tief 3,70$

Anlageidee

Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Schuldtitel oder andere Instrumente, die auf Währungen von Schwellenländern lauten bzw. mit diesen in Beziehung stehen. Der Fonds kann daneben auch in Schuldtitel oder sonstige Instrumente investieren, d ie auf Währungen von Industrieländern lauten bzw. mit diesen in Beziehung stehen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf staatliche Schuldtitel und Schuldtitel mit Staatsbezug, kann aber auch in auf US- Dollar lautende Schuldtitel aus Schw ellenländern und in Schuldtitel von Unternehmen investieren. Der Fonds kann sein gesamtes Vermögen in Schuldtitel investieren, die unter Anlagequalität eingestuft sind. Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz des Vermögens des Fonds in einer gerin gen Anzahl von Ländern oder in einer bestimmten geografischen Region investieren. Der Fonds wird voraussichtlich in größerem Umfang Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, um u. a. sein Engagement in einem bestimmten Markt, Marktsegment oder Wertpapier zu erhöhen oder zu senken, um das Zins- oder Währungsrisiko oder andere Merkmale des Fonds zu steuern oder als Alternative zu direkten Anlagen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 28.08.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 31.07.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.01.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 15.12.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 08.01.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 266
Mischfonds 69
Rentenfonds 171
Sonstige 27
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