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Metzler Mlt Asset Dyna C

124,25 +0,46 (+0,37%) 25.08.2026, 13:12:09 Uhr
WKN: A40MT1 ISIN: DE000A40MT13 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Metzler Asset Management GmbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit dynamisch
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 15.05.25
Fondsalter 1 Jahr
SFDR 8
Fondsvolumen1 131 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 58 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Metzler Multi Asset Dynamic
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondsmanager Nicolai Austein, Tobias Bänsch
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 21.08.2026
  • 2 Stand: 21.08.2026
  • 3 Stand: 31.07.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 123,79€ +0,37%
1 Woche 125,29€ -1,20%
1 Monat 122,05€ +1,43%
6 Monate -- --
Lfd. Jahr (YTD) -- --
1 Jahr -- --
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 24.07.26 - 24.08.26 +1,43%
seit Auflage 30.04.26 - 24.08.26 +6,39%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,50%
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,75%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten1,23%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig250.000,00 Anteil(e)
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Stand: 28.02.2025

Kursdaten

Kurs 124,25€
Schluss Vortag 123,79€
52 Wochen-Hoch 125,55€
52 Wochen-Tief 116,15€
Allzeit-Hoch 125,55€
Allzeit-Tief 116,15€

Anlageidee

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufender Wiederanlage der Erträge an. Um dies zu erreichen, dürfen maximal 90 % des Wertes des Fonds in Aktien, aktienähnliche Papiere, Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes sowie Investmentanteile einschließlich ETFs, die überwiegend in Aktien investieren (Aktienfonds), angelegt werden. Daneben können verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten, Geldmarktinstrumente, Indexzertifikate und sonstige verbriefte Schuldtitel, andere marktfähige Wertpapiere, Investmentanteile einschließlich ETFs sowie in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente erworben werden. Alle Anlageinstrumente können auf Euro oder auf Fremdwährungen lauten. Es ist vorgesehen, in ein breit diversifiziertes Portfolio zu investieren. Die Diversifikation umfasst beispielsweise Aktien globaler Aussteller und Rohstoffaktien, hochverzinsliche Anleihen (High Yields), Emerging Markets Anleihen und Unternehmensanleihen (Corporate Bonds) sowie Pfandbriefe, Covered Bonds und Staatsanleihen. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter "Kosten" aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Die Erträge bleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 30.06.2022 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 29.02.2016 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.08.2025 RE PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 20.04.2026

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