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Metzler Euro Corp Sust A

118,20 -0,17 (-0,14%) 11.04.2024, 13:23:07 Uhr
WKN: A0RBZB ISIN: DE000A0RBZB5 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Metzler Asset Management GmbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 02.03.09
Fondsalter 15 Jahre
Fondsvolumen1 330 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 330 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Metzler Euro Corporates Sustainability
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Christian Eickholz, Michael Lesnik
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 09.04.2024
  • 2 Stand: 09.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,14%
1 Woche 118,64€ -0,37%
1 Monat 117,85€ +0,30%
6 Monate 110,90€ +6,59%
Lfd. Jahr (YTD) 117,11€ +0,93%
1 Jahr 110,03€ +7,43%
3 Jahre 129,03€ -8,39%
5 Jahre 123,85€ -4,56%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 11.03.24 - 11.04.24 +0,30%
6 Monate 11.10.23 - 11.04.24 +6,59%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 11.04.24 +0,93%
1 Jahr 11.04.23 - 11.04.24 +7,43%
3 Jahre 11.04.21 - 11.04.24 -8,39%
5 Jahre 11.04.19 - 11.04.24 -4,56%
10 Jahre 11.04.14 - 11.04.24 +11,97%
seit Auflage 03.03.09 - 11.04.24 +66,56%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,35%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr0,30%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2023

Kursdaten

Kurs 118,20€
52 Wochen-Hoch 118,67€
52 Wochen-Tief 109,41€
Allzeit-Hoch 137,92€
Allzeit-Tief 73,55€

Anlageidee

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender Ausschüttung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen inund ausländischer Emittenten. Daneben können auch Aktien erworben werden, soweit diese in der Ausübung von Bezugs-, Wandel- oder Optionsrechten erworben wurden. Weitere Anlageinstrumente sind Investmentanteile, Geldmarktinstrumente, Derivate (insbesondere Kreditderivate) und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente. Alle Anlageinstrumente können auf Euro oder auf Fremdwährungen lauten. Das Fondsvermögen wird bis zu 100 % in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt. Hierbei müssen mindestens 51% des Sondervermögens investiert sein in Unternehmen (Corporates), z. B. in Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten von Industrieunternehmen und unbesicherten Bankschuldverschreibungen. Auf die Mindestanlagegrenze von 51 % wird auch das Emittentenrisiko aus abgeschlossenen Geschäften in Kreditderivaten, insbesondere Credit Default Swaps, angerechnet. Pfandbriefe und andere Covered Bonds sowie Bankguthaben werden nicht auf die Corporatequote angerechnet. Das Währungsrisiko des Fonds muss zu mindestens 51 % auf Euro lauten. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 30.06.2022 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2022 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 20.02.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 20.02.2024

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