Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Renten- und Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Aktien großer europäischer Unternehmen werden je nach Markteinschätzung bis zu 30 Prozent beigemischt, die Aktie der Münchener Rück wird dabei mit ca. 10 Prozent berücksichtigt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Als Ausgangspunkt für die Anlageentscheidungen und die diskretionäre Titelauswahl des Fondsmanagements dient eine Kombination mehrerer Indizes: 42% IBOXX EURO SOVEREIGN EZONE all mats.; 28% IBOXX Euro Coll. all mats - TR; 20,50% MSCI EMU ESG Leaders Net Total Return; 9,50% Münchener Rück (XET) („Vergleichsindex“). Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig – positiv oder negativ – von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines Basiswertes, z.B. eines Wertpapiers, Index oder Zinssatzes, abhängt. Die Anleger können von der Gesellschaft bzw. der Verwahrstelle grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Der Fonds erfüllt die steuerlichen Anforderungskriterien eines Mischfonds nach § 2 Abs. 7 InvStG. Er bietet somit den Anlegern den Vorteil einer Teilfreistellung (§ 20 InvStG). Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.
MEAG MM-Fonds 100
55,85€
-0,40 (-0,72%)
17.05.2024, 22:01:54 Uhr
WKN: 978272 ISIN: DE0009782722 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt Europa defensiv |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 02.11.79 |
Fondsalter | 44 Jahre |
Anteilsklassenvol.1 | 16 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | MEAG MM-Fonds 100 |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 15.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 55,85€ | -0,72% |
1 Woche | 55,47€ | +0,55% |
1 Monat | 55,08€ | +1,25% |
6 Monate | 51,55€ | +8,19% |
Lfd. Jahr (YTD) | 53,74€ | +3,79% |
1 Jahr | 50,97€ | +9,43% |
3 Jahre | 53,26€ | +4,72% |
5 Jahre | 49,83€ | +11,93% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 14.04.24 - 14.05.24 | +1,25% |
6 Monate | 14.11.23 - 14.05.24 | +8,19% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 14.05.24 | +3,79% |
1 Jahr | 14.05.23 - 14.05.24 | +9,43% |
3 Jahre | 14.05.21 - 14.05.24 | +4,72% |
5 Jahre | 14.05.19 - 14.05.24 | +11,93% |
10 Jahre | - 14.05.24 | +36,35% |
seit Auflage | 08.05.18 - 14.05.24 | +54,06% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 14.04.2023
Kursdaten
Kurs | 55,85€ |
Eröffnung | 55,19€ |
Tages-Hoch | 55,19€ |
Tages-Tief | 55,19€ |
52 Wochen-Hoch | 55,77€ |
52 Wochen-Tief | 49,84€ |
Allzeit-Hoch | 56,57€ |
Allzeit-Tief | 40,00€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
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