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MEAG GlobalBalance DF

71,06 +0,22 (+0,31%) 19.04.2024, 19:28:39 Uhr
WKN: 978276 ISIN: DE0009782763 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit ausgewogen
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 02.10.00
Fondsalter 23 Jahre
Anteilsklassenvol.1 78 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname MEAG GlobalBalance
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager MEAG-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 18.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 71,06€ +0,31%
1 Woche 71,98€ -1,28%
1 Monat 71,52€ -0,64%
6 Monate 64,50€ +10,17%
Lfd. Jahr (YTD) 68,82€ +3,25%
1 Jahr 64,84€ +9,59%
3 Jahre 70,38€ +0,97%
5 Jahre 60,48€ +17,49%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.03.24 - 18.04.24 -0,64%
6 Monate 18.10.23 - 18.04.24 +10,17%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 18.04.24 +3,25%
1 Jahr 18.04.23 - 18.04.24 +9,59%
3 Jahre 18.04.21 - 18.04.24 +0,97%
5 Jahre 18.04.19 - 18.04.24 +17,49%
10 Jahre 18.04.14 - 18.04.24 +55,72%
seit Auflage 02.10.00 - 18.04.24 +76,78%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag4,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,10%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr2,00%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Stand: 31.03.2023

Kursdaten

Kurs 71,06€
Eröffnung 70,65€
Tages-Hoch 71,06€
Tages-Tief 70,65€
52 Wochen-Hoch 72,49€
52 Wochen-Tief 63,42€
Allzeit-Hoch 74,84€
Allzeit-Tief 29,49€

Anlageidee

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses durch Investition in die internationalen Aktien- und Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds (sog. Zielfonds). Je nach Markteinschätzung wird die Gewichtung des Aktien- und Rentenfondsanteils fortlaufend angepasst. Das prozentuale Verhältnis beider Anlageklassen bewegt sich in der Regel flexibel zwischen 40 und 60 Prozent (zulässig jeweils zwischen 20 und 80 Prozent). Die Auswahl der Zielfonds erfolgt sorgfältig nach qualitativen und quantitativen Kriterien, wie z. B. der Einschätzung des Investmentprozesses des Zielfonds-Managers, der Kostenstruktur des Zielfonds, sein Fondsvolumen sowie seine bisherige Wertentwicklung und die Entwicklung der Risiko-Kennziffern. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Zielfonds dem Fondsmanagement.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.04.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.01.2024 PK PDF herunterladen

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 9
Mischfonds 11
Rentenfonds 2
Sonstige 1
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