MEAG FairReturn A

51,56 -0,77 (-1,47%) 06.12.2023, 11:30:22 Uhr
WKN: A0RFJ2 ISIN: DE000A0RFJ25 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Alternative Fonds
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 15.03.10
Fondsalter 13 Jahre
Anteilsklassenvol.1 624 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname MEAG FairReturn
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 4 Jahre
Fondsmanager MEAG-Team
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 01.12.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 52,33€ -1,47%
1 Woche 51,75€ +1,14%
1 Monat 51,06€ +2,50%
6 Monate 50,20€ +4,26%
Lfd. Jahr (YTD) -- --
1 Jahr -- --
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 04.11.23 - 04.12.23 +2,50%
6 Monate 04.06.23 - 04.12.23 +4,26%
seit Auflage 16.03.10 - 04.12.23 +23,34%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,90%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Stand: 31.03.2023

Kursdaten

Kurs 51,56€
Schluss Vortag 52,33€
Eröffnung 51,26€
Tages-Hoch 51,56€
Tages-Tief 51,26€
52 Wochen-Hoch 52,43€
52 Wochen-Tief 49,30€
Allzeit-Hoch 52,43€
Allzeit-Tief 49,30€

Anlageidee

Anlageziel des Fonds ist ein langfristig stetiger positiver Ertrag sowie hoher Wertzuwachs unter Berücksichtigung nachhaltiger Grundsätze.Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Aktien werden dem Fondsvermögen beigemischt. Ihr Anteil beträgt in der Regel zwischen 0 und 15 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent). Dem Anlagekonzept liegt ein Absolute-Return-Konzept zugrunde . Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere, deren Aussteller nachhaltig wirtschaften, d.h. die ihren finanziellen Erfolg mit Rücksicht auf Umwelt und Gesellschaft erzielen. Ein aktives Risikomanagement stellt sicher, dass die Zusammensetzung des Fondsvermögens ständig an die aktuellen Gegebenheiten an den Kapitalmärkten angepasst wird und Risiken begrenzt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.08.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2022 RE PDF herunterladen
PRIIP - Key Information Document (DE) 28.04.2023 PK PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 9
Mischfonds 12
Rentenfonds 3
Sonstige 1
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