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MEAG FairReturn A

54,08 -0,21 (-0,39%) 17.05.2024, 22:01:54 Uhr
WKN: A0RFJ2 ISIN: DE000A0RFJ25 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
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  • 3M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Alternative Fonds
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 15.03.10
Fondsalter 14 Jahre
Anteilsklassenvol.1 623 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname MEAG FairReturn
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 4 Jahre
Fondsmanager MEAG-Team
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 15.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 54,09€ -0,39%
1 Woche 53,86€ +0,43%
1 Monat 53,80€ +0,54%
6 Monate 50,93€ +6,21%
Lfd. Jahr (YTD) 52,90€ +2,26%
1 Jahr 49,69€ +8,87%
3 Jahre 54,87€ -1,42%
5 Jahre 53,66€ +0,81%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 15.04.24 - 15.05.24 +0,54%
6 Monate 15.11.23 - 15.05.24 +6,21%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 15.05.24 +2,26%
1 Jahr 15.05.23 - 15.05.24 +8,87%
3 Jahre 15.05.21 - 15.05.24 -1,42%
5 Jahre 15.05.19 - 15.05.24 +0,81%
10 Jahre 15.05.14 - 15.05.24 +6,08%
seit Auflage 16.03.10 - 15.05.24 +28,82%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,90%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Stand: 31.03.2023

Kursdaten

Kurs 54,08€
Schluss Vortag 54,09€
Eröffnung 53,67€
Tages-Hoch 53,67€
Tages-Tief 53,67€
52 Wochen-Hoch 54,09€
52 Wochen-Tief 50,29€
Allzeit-Hoch 60,83€
Allzeit-Tief 48,08€

Anlageidee

Anlageziel des Fonds ist ein langfristig stetiger positiver Ertrag sowie hoher Wertzuwachs unter Berücksichtigung nachhaltiger Grundsätze.Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Aktien werden dem Fondsvermögen beigemischt. Ihr Anteil beträgt in der Regel zwischen 0 und 15 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent). Dem Anlagekonzept liegt ein Absolute-Return-Konzept zugrunde . Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere, deren Aussteller nachhaltig wirtschaften, d.h. die ihren finanziellen Erfolg mit Rücksicht auf Umwelt und Gesellschaft erzielen. Ein aktives Risikomanagement stellt sicher, dass die Zusammensetzung des Fondsvermögens ständig an die aktuellen Gegebenheiten an den Kapitalmärkten angepasst wird und Risiken begrenzt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.04.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.01.2024 PK PDF herunterladen

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