Anlageziel des Fonds ist ein langfristig stetiger positiver Ertrag sowie hoher Wertzuwachs unter Berücksichtigung nachhaltiger Grundsätze.Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Aktien werden dem Fondsvermögen beigemischt. Ihr Anteil beträgt in der Regel zwischen 0 und 15 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent). Dem Anlagekonzept liegt ein Absolute-Return-Konzept zugrunde . Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere, deren Aussteller nachhaltig wirtschaften, d.h. die ihren finanziellen Erfolg mit Rücksicht auf Umwelt und Gesellschaft erzielen. Ein aktives Risikomanagement stellt sicher, dass die Zusammensetzung des Fondsvermögens ständig an die aktuellen Gegebenheiten an den Kapitalmärkten angepasst wird und Risiken begrenzt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.
MEAG FairReturn A
51,56€
-0,77 (-1,47%)
06.12.2023, 11:30:22 Uhr
WKN: A0RFJ2 ISIN: DE000A0RFJ25 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +27,15 +0,16% 16.560,26
- MDAX ® +121,20 +0,46% 26.491,45
- TecDAX ® +13,16 +0,41% 3.199,16
- E-STOXX 50 ® +37,82 +0,86% 4.452,77
- NASDAQ 100 +38,04 +0,24% 15.877,71
- NIKKEI +509,78 +1,55% 33.429,85
- HANG SENG +146,43 +0,90% 16.463,26
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Alternative Fonds |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 15.03.10 |
| Fondsalter | 13 Jahre |
| Anteilsklassenvol.1 | 624 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | MEAG FairReturn |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 4 Jahre |
| Fondsmanager | MEAG-Team |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 01.12.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 52,33€ | -1,47% |
| 1 Woche | 51,75€ | +1,14% |
| 1 Monat | 51,06€ | +2,50% |
| 6 Monate | 50,20€ | +4,26% |
| Lfd. Jahr (YTD) | -- | -- |
| 1 Jahr | -- | -- |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 04.11.23 - 04.12.23 | +2,50% |
| 6 Monate | 04.06.23 - 04.12.23 | +4,26% |
| seit Auflage | 16.03.10 - 04.12.23 | +23,34% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 51,56€ |
| Schluss Vortag | 52,33€ |
| Eröffnung | 51,26€ |
| Tages-Hoch | 51,56€ |
| Tages-Tief | 51,26€ |
| 52 Wochen-Hoch | 52,43€ |
| 52 Wochen-Tief | 49,30€ |
| Allzeit-Hoch | 52,43€ |
| Allzeit-Tief | 49,30€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.08.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2022 | RE | PDF herunterladen |
| PRIIP - Key Information Document (DE) | 28.04.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 9 |
| Mischfonds | 12 |
| Rentenfonds | 3 |
| Sonstige | 1 |
