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115,69 -0,04 (-0,04%) 23.06.2025, 22:02:33 Uhr
WKN: A1J5H8 ISIN: LU0816909369 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Ethenea Independent Investors SA
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 12.10.12
Fondsalter 12 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 40 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 3 Mio. EUR
Teilfondsname Emerging Markets Corporate Bon
Umbrellaname MainFirst -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Cornel Bruhin, Dorothea Fröhlich, Thomas Rutz
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 19.06.2025
  • 2 Stand: 19.06.2025
  • 3 Stand: 31.05.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 115,69€ -0,04%
1 Woche 115,99€ -0,26%
1 Monat 113,74€ +1,71%
6 Monate 114,47€ +1,07%
Lfd. Jahr (YTD) 114,06€ +1,43%
1 Jahr 111,30€ +3,94%
3 Jahre 107,65€ +7,47%
5 Jahre 115,93€ -0,21%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 19.05.25 - 19.06.25 +1,71%
6 Monate 19.12.24 - 19.06.25 +1,07%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 19.06.25 +1,43%
1 Jahr 19.06.24 - 19.06.25 +3,94%
3 Jahre 19.06.22 - 19.06.25 +7,47%
5 Jahre 19.06.20 - 19.06.25 -0,21%
seit Auflage 15.10.12 - 19.06.25 +15,81%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag4,76%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,20%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,07%
Maximale Verwaltungsgebühr1,20%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Branchen
  • Stand: 30.12.2024

Kursdaten

Kurs 115,69€
Eröffnung 116,29€
Tages-Hoch 116,29€
Tages-Tief 116,29€
52 Wochen-Hoch 116,85€
52 Wochen-Tief 110,79€
Allzeit-Hoch 136,46€
Allzeit-Tief 91,78€

Anlageidee

GAnlageziel des Teilfonds ist die Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung durch Anlage überwiegend in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen weltweit.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.02.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 19.02.2025

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Fondsart Anzahl
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Rentenfonds 24
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