GAnlageziel des Teilfonds ist die Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung durch Anlage überwiegend in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen weltweit.
MainFrst EM CorpBdFdBal A2
116,41€
-0,42 (-0,38%)
13.12.2024, 22:01:53 Uhr
WKN: A1J5H8 ISIN: LU0816909369 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® -20,35 -0,10% 20.405,92
- MDAX ® -285,30 -1,06% 26.527,69
- TecDAX ® -26,32 -0,74% 3.521,26
- E-STOXX 50 ® +2,42 +0,05% 4.967,95
- NASDAQ 100 +164,98 +0,76% 21.780,25
- HANG SENG -443,79 -2,18% 19.971,24
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Ethenea Independent Investors SA |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 12.10.12 |
Fondsalter | 12 Jahre |
Fondsvolumen1 | 57 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 3 Mio. EUR |
Teilfondsname | Emerging Markets Corporate Bon |
Umbrellaname | MainFirst - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Cornel Bruhin, Dorothea Fröhlich, Thomas Rutz |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 05.12.2024
- 2 Stand: 05.12.2024
- 3 Stand: 31.10.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 116,41€ | -0,38% |
1 Woche | 116,50€ | +0,05% |
1 Monat | 115,35€ | +1,05% |
6 Monate | 110,66€ | +5,33% |
Lfd. Jahr (YTD) | 107,30€ | +8,63% |
1 Jahr | 102,17€ | +14,08% |
3 Jahre | 131,46€ | -11,34% |
5 Jahre | 129,16€ | -9,76% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 11.11.24 - 11.12.24 | +1,05% |
6 Monate | 11.06.24 - 11.12.24 | +5,33% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 11.12.24 | +8,63% |
1 Jahr | 11.12.23 - 11.12.24 | +14,08% |
3 Jahre | 11.12.21 - 11.12.24 | -11,34% |
5 Jahre | 11.12.19 - 11.12.24 | -9,76% |
seit Auflage | 15.10.12 - 11.12.24 | +16,68% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,07% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Euro |
Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Stand: 28.06.2024
Kursdaten
Kurs | 116,41€ |
Eröffnung | 110,14€ |
Tages-Hoch | 110,14€ |
Tages-Tief | 110,14€ |
52 Wochen-Hoch | 116,85€ |
52 Wochen-Tief | 103,79€ |
Allzeit-Hoch | 136,46€ |
Allzeit-Tief | 91,78€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.09.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 43 |
Mischfonds | 23 |
Rentenfonds | 24 |
Sonstige | 8 |