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112,54 -0,42 (-0,38%) 19.07.2024, 22:01:57 Uhr
WKN: A1J5H8 ISIN: LU0816909369 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Ethenea Independent Investors SA
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 12.10.12
Fondsalter 11 Jahre
Fondsvolumen1 55 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 3 Mio. EUR
Teilfondsname Emerging Markets Corporate Bon
Umbrellaname MainFirst -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Cornel Bruhin, Dorothea Fröhlich, Thomas Rutz
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 18.07.2024
  • 2 Stand: 18.07.2024
  • 3 Stand: 30.06.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 112,54€ -0,38%
1 Woche 112,44€ +0,09%
1 Monat 111,37€ +1,05%
6 Monate 106,56€ +5,61%
Lfd. Jahr (YTD) 107,30€ +4,88%
1 Jahr 102,28€ +10,03%
3 Jahre 136,46€ -17,53%
5 Jahre 129,83€ -13,32%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.06.24 - 18.07.24 +1,05%
6 Monate 18.01.24 - 18.07.24 +5,61%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 18.07.24 +4,88%
1 Jahr 18.07.23 - 18.07.24 +10,03%
3 Jahre 18.07.21 - 18.07.24 -17,53%
5 Jahre 18.07.19 - 18.07.24 -13,32%
seit Auflage 15.10.12 - 18.07.24 +12,66%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag4,76%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,20%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,07%
Maximale Verwaltungsgebühr1,20%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Branchen
  • Stand: 28.06.2024

Kursdaten

Kurs 112,54€
Eröffnung 110,14€
Tages-Hoch 110,14€
Tages-Tief 110,14€
52 Wochen-Hoch 112,70€
52 Wochen-Tief 96,57€
Allzeit-Hoch 136,46€
Allzeit-Tief 91,78€

Anlageidee

GAnlageziel des Teilfonds ist die Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung durch Anlage überwiegend in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen weltweit.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 19.02.2024

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Fondsart Anzahl
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Mischfonds 23
Rentenfonds 32
Sonstige 8
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