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MainFrst AR Multi Asset D

128,49 +0,42 (+0,33%) 03.07.2025, 16:52:10 Uhr
WKN: A1KCCG ISIN: LU0864715312 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
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  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Ethenea Independent Investors SA
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 09.12.15
Fondsalter 9 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 68 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 9 Mio. EUR
Teilfondsname Absolute Return Multi Asset
Umbrellaname MainFirst -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Daniel Adrian
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 03.07.2025
  • 2 Stand: 03.07.2025
  • 3 Stand: 31.05.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,33%
1 Woche 128,57€ -0,06%
1 Monat 126,46€ +1,61%
6 Monate 122,51€ +4,88%
Lfd. Jahr (YTD) 121,88€ +5,43%
1 Jahr 119,26€ +7,74%
3 Jahre 101,73€ +26,31%
5 Jahre 105,05€ +22,31%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 03.06.25 - 03.07.25 +1,61%
6 Monate 03.01.25 - 03.07.25 +4,88%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 03.07.25 +5,43%
1 Jahr 03.07.24 - 03.07.25 +7,74%
3 Jahre 03.07.22 - 03.07.25 +26,31%
5 Jahre 03.07.20 - 03.07.25 +22,31%
seit Auflage 09.12.15 - 03.07.25 +47,16%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten1,52%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig500.000,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.12.2024

Kursdaten

Kurs 128,49€
52 Wochen-Hoch 128,63€
52 Wochen-Tief 113,96€
Allzeit-Hoch 128,63€
Allzeit-Tief 89,98€

Anlageidee

Ziel der Anlagestrategie des Teilfonds, zu dem die Anteilsklasse A gehört, ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses von über 5 % p. a. (der „Referenzwert“). Der Teilfonds investiert zur Erreichung seines Anlageziels in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Wandelanleihen, Optionsanlei-hen, Genussscheine, Zerobonds, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate und Deri-vate auf Anlagen, denen Aktien, Anleihen oder Rohstoffindizes zugrunde liegen. Für die verzinslichen Anlagen obliegt die Auswahl der Emittenten dem Investmentma-nager und ist nicht an ein Mindestrating einer Ratingagentur gebunden, so dass auch der Erwerb von Anleihen ohne Rating möglich ist. Ausserdem ist es dem Teil-fonds erlaubt, zur Absicherung des Vermögens oder zum effizienten Portfoliomana-gement jederzeit in Derivate zu investieren sowie alle sonstigen Techniken und In-strumente zur effizienten Portfolioverwaltung anzuwenden (Terminkontrakte, Swaps, Optionen auf Währungen).

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.02.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.04.2025

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 38
Mischfonds 23
Rentenfonds 24
Sonstige 6
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.