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MainFrst AR Multi Asset B

105,44 ±0,00 (±0,00%) 30.04.2024, 22:01:58 Uhr
WKN: A1KCCE ISIN: LU0864714422 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Ethenea Independent Investors SA
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 29.04.15
Fondsalter 9 Jahre
Fondsvolumen1 74 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 5 Mio. EUR
Teilfondsname Absolute Return Multi Asset
Umbrellaname MainFirst -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Daniel Adrian
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 29.04.2024
  • 2 Stand: 29.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 105,44€ ±0,00%
1 Woche 104,83€ +0,59%
1 Monat 102,84€ +2,53%
6 Monate 90,78€ +16,14%
Lfd. Jahr (YTD) 98,30€ +7,26%
1 Jahr 94,99€ +11,00%
3 Jahre 106,69€ -1,17%
5 Jahre 95,01€ +10,97%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 26.03.24 - 26.04.24 +2,53%
6 Monate 26.10.23 - 26.04.24 +16,14%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 26.04.24 +7,26%
1 Jahr 26.04.23 - 26.04.24 +11,00%
3 Jahre 26.04.21 - 26.04.24 -1,17%
5 Jahre 26.04.19 - 26.04.24 +10,97%
seit Auflage 29.04.15 - 26.04.24 +23,19%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 105,44€
Eröffnung 97,03€
Tages-Hoch 97,03€
Tages-Tief 97,03€
52 Wochen-Hoch 106,21€
52 Wochen-Tief 92,32€
Allzeit-Hoch 118,35€
Allzeit-Tief 90,04€

Anlageidee

Ziel der Anlagestrategie des Teilfonds, zu dem die Anteilsklasse A gehört, ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses von über 5 % p. a. (der „Referenzwert“). Der Teilfonds investiert zur Erreichung seines Anlageziels in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Wandelanleihen, Optionsanlei-hen, Genussscheine, Zerobonds, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate und Deri-vate auf Anlagen, denen Aktien, Anleihen oder Rohstoffindizes zugrunde liegen. Für die verzinslichen Anlagen obliegt die Auswahl der Emittenten dem Investmentma-nager und ist nicht an ein Mindestrating einer Ratingagentur gebunden, so dass auch der Erwerb von Anleihen ohne Rating möglich ist. Ausserdem ist es dem Teil-fonds erlaubt, zur Absicherung des Vermögens oder zum effizienten Portfoliomana-gement jederzeit in Derivate zu investieren sowie alle sonstigen Techniken und In-strumente zur effizienten Portfolioverwaltung anzuwenden (Terminkontrakte, Swaps, Optionen auf Währungen).

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 22.03.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 43
Mischfonds 23
Rentenfonds 32
Sonstige 8
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