Die Sicav strebt eine mittel- bis langfristige Wertentwicklung an, die durch gezieltes „Stock-Picking“ erreicht werden soll, wobei keine Indexierung an einen Referenzindex erfolgt. Das Nettovermögen der Sicav muss stets zu mindestens 65 % in Werten von Schwellenländern mit einem gegenüber dem Durchschnitt der großen Industrieländer überdurchschnittlichem Wirtschaftswachstum investiert sein, wobei die bevorzugten Anlagezonen Südostasien, Lateinamerika und Europa sind.
Magellan C
27,50€
-1,03 (-3,61%)
11.06.2026, 22:05:00 Uhr
ISIN: FR0000292278 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Comgest S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Emerging Markets |
| Land | Frankreich |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 15.04.88 |
| Fondsalter | 38 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 768 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 738 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Magellan |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | David Raper, Slabbert van Zyl |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 08.06.2026
- 2 Stand: 08.06.2026
- 3 Stand: 31.05.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 28,53€ | -3,61% |
| 1 Woche | 29,74€ | -4,07% |
| 1 Monat | 27,65€ | +3,18% |
| 6 Monate | 22,12€ | +28,98% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 22,20€ | +28,51% |
| 1 Jahr | 19,96€ | +42,94% |
| 3 Jahre | 19,57€ | +45,75% |
| 5 Jahre | 26,01€ | +9,69% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 09.05.26 - 09.06.26 | +3,18% |
| 6 Monate | 09.12.25 - 09.06.26 | +28,98% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 09.06.26 | +28,51% |
| 1 Jahr | 09.06.25 - 09.06.26 | +42,94% |
| 3 Jahre | 09.06.23 - 09.06.26 | +45,75% |
| 5 Jahre | 09.06.21 - 09.06.26 | +9,69% |
| 10 Jahre | 09.06.16 - 09.06.26 | +51,11% |
| seit Auflage | 30.12.94 - 09.06.26 | +700,18% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,25% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,75% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,75% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.04.2026
Kursdaten
| Kurs | 27,50€ |
| Schluss Vortag | 28,53€ |
| Eröffnung | 27,50€ |
| Tages-Hoch | 27,50€ |
| Tages-Tief | 27,50€ |
| 52 Wochen-Hoch | 29,87€ |
| 52 Wochen-Tief | 19,57€ |
| Allzeit-Hoch | 118,30€ |
| Allzeit-Tief | 16,56€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 20.03.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 20.03.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 20.03.2026
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