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MAF Emerging Markets D I Acc
11,79$
-0,07 (-0,59%)
24.08.2026, 17:14:21 Uhr
WKN: A3ERL0 ISIN: LU2651608676 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Emerging Markets |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 15.09.23 |
| Fondsalter | 2 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Teilfondsname | Emerging Markets Discovery Fun |
| Umbrellaname | Matthews Asia Funds - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 11,79$ | -0,59% |
| 1 Woche | 11,88$ | -0,75% |
| 1 Monat | 11,34$ | +3,94% |
| 6 Monate | 12,27$ | -3,89% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 11,07$ | +6,46% |
| 1 Jahr | 11,19$ | +5,33% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 21.07.26 - 21.08.26 | +3,94% |
| 6 Monate | 21.02.26 - 21.08.26 | -3,89% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 21.08.26 | +6,46% |
| 1 Jahr | 21.08.25 - 21.08.26 | +5,33% |
| seit Auflage | 15.09.23 - 21.08.26 | +18,60% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 1,15% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 11,79$ |
| 52 Wochen-Hoch | 13,35$ |
| 52 Wochen-Tief | 10,80$ |
| Allzeit-Hoch | 13,35$ |
| Allzeit-Tief | 8,68$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 28.02.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.09.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.03.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 06.02.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 23.02.2026
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 63 |
| Mischfonds | 5 |
| Rentenfonds | 54 |
| Sonstige | 7 |
