Anlageziele sind eine Gesamtrendite durch Kapitalwertsteigerung und laufende Erträge. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Region Asien ex Japan. Die selektierten Unternehmen bieten attraktive Dividendenzahlungen oder weisen das Potenzial zu wachsenden Dividendenausschüttungen auf. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.
MAF AS ex JP TR Eq S USD
20,72$
-0,49 (-2,31%)
24.08.2026, 17:14:20 Uhr
WKN: A2P9YG ISIN: LU1311312083 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Asien Pazifik Ex Japan |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 13.12.17 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Teilfondsname | Asia Ex Japan Total Return Equ |
| Umbrellaname | Matthews Asia Funds - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Robert Horrocks, S. Joyce Li |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 3 Stand: 31.07.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 20,72$ | -2,31% |
| 1 Woche | 21,21$ | -2,31% |
| 1 Monat | 20,02$ | +3,50% |
| 6 Monate | 18,88$ | +9,74% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 16,60$ | +24,82% |
| 1 Jahr | 15,23$ | +36,05% |
| 3 Jahre | 11,54$ | +79,55% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24.07.26 - 24.08.26 | +3,50% |
| 6 Monate | 24.02.26 - 24.08.26 | +9,74% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 24.08.26 | +24,82% |
| 1 Jahr | 24.08.25 - 24.08.26 | +36,05% |
| 3 Jahre | 24.08.23 - 24.08.26 | +79,55% |
| seit Auflage | 14.07.22 - 24.08.26 | +54,05% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Laufende Kosten | 0,75% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 5.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 20,72$ |
| 52 Wochen-Hoch | 22,50$ |
| 52 Wochen-Tief | 15,13$ |
| Allzeit-Hoch | 22,50$ |
| Allzeit-Tief | 10,46$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 30.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.03.2026 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 06.02.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 23.02.2026
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