Anlageziel ist ein langfristiger realer Substanzzuwachs. Um das Ziel zu erreichen, kann der Fonds sein Vermögen u.a. in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerten anlegen. Diese Anlage kann sowohl über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds als auch direkt in Aktien (u.a. Aktien von Unternehmen, die im Edelmetallbereich tätig sind), fest- oder variabel verzinslichen Anleihen, Geldmarktinstrumenten sowie in Zertifikaten erfolgen. Dabei wird der Fonds mindestens 25% des Wertes seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen.
M&W M & W Cap
120,31€
+1,62 (+1,36%)
11.07.2025, 21:56:49 Uhr
WKN: 634782 ISIN: LU0126525004 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LRI Invest S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.08.01 |
| Fondsalter | 23 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 18 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 18 Mio. EUR |
| Teilfondsname | M & W Capital |
| Umbrellaname | M & W Invest |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 8 Jahre |
| Fondsmanager | Mack & Weise Vermögensverwaltung |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 08.07.2025
- 2 Stand: 08.07.2025
- 3 Stand: 30.06.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 120,31€ | +1,36% |
| 1 Woche | 119,47€ | -0,65% |
| 1 Monat | 120,22€ | -1,27% |
| 6 Monate | 100,38€ | +18,24% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 95,01€ | +24,93% |
| 1 Jahr | 100,22€ | +18,42% |
| 3 Jahre | 78,26€ | +51,67% |
| 5 Jahre | 87,06€ | +36,33% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 09.06.25 - 09.07.25 | -1,27% |
| 6 Monate | 09.01.25 - 09.07.25 | +18,24% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 09.07.25 | +24,93% |
| 1 Jahr | 09.07.24 - 09.07.25 | +18,42% |
| 3 Jahre | 09.07.22 - 09.07.25 | +51,67% |
| 5 Jahre | 09.07.20 - 09.07.25 | +36,33% |
| 10 Jahre | 09.07.15 - 09.07.25 | +197,90% |
| seit Auflage | 01.08.01 - 09.07.25 | +143,99% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Stand: 31.03.2025
Kursdaten
| Kurs | 120,31€ |
| Eröffnung | 118,80€ |
| Tages-Hoch | 121,15€ |
| Tages-Tief | 118,80€ |
| 52 Wochen-Hoch | 126,00€ |
| 52 Wochen-Tief | 90,40€ |
| Allzeit-Hoch | 126,00€ |
| Allzeit-Tief | 34,29€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.01.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 02.01.2025
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| Fondsart | Anzahl |
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| Aktienfonds | 49 |
| Mischfonds | 96 |
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