Anlageziel ist ein langfristiger realer Substanzzuwachs. Um das Ziel zu erreichen, kann der Fonds sein Vermögen u.a. in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerten anlegen. Diese Anlage kann sowohl über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds als auch direkt in Aktien (u.a. Aktien von Unternehmen, die im Edelmetallbereich tätig sind), fest- oder variabel verzinslichen Anleihen, Geldmarktinstrumenten sowie in Zertifikaten erfolgen. Dabei wird der Fonds mindestens 25% des Wertes seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen.
M&W M & W Cap
202,24€
-2,42 (-1,18%)
26.05.2026, 13:30:25 Uhr
WKN: 634782 ISIN: LU0126525004 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LRI Invest S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.08.01 |
| Fondsalter | 24 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 32 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 32 Mio. EUR |
| Teilfondsname | M & W Capital |
| Umbrellaname | M & W Invest |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Mack & Weise Vermögensverwaltung |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 21.05.2026
- 2 Stand: 21.05.2026
- 3 Stand: 30.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 204,66€ | -1,18% |
| 1 Woche | 203,80€ | +0,42% |
| 1 Monat | 210,50€ | -2,77% |
| 6 Monate | 176,62€ | +15,88% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 200,88€ | +1,88% |
| 1 Jahr | 113,57€ | +80,21% |
| 3 Jahre | 82,92€ | +146,81% |
| 5 Jahre | 106,21€ | +92,70% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 21.04.26 - 21.05.26 | -2,77% |
| 6 Monate | 21.11.25 - 21.05.26 | +15,88% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 21.05.26 | +1,88% |
| 1 Jahr | 21.05.25 - 21.05.26 | +80,21% |
| 3 Jahre | 21.05.23 - 21.05.26 | +146,81% |
| 5 Jahre | 21.05.21 - 21.05.26 | +92,70% |
| 10 Jahre | 21.05.16 - 21.05.26 | +269,34% |
| seit Auflage | 01.08.01 - 21.05.26 | +311,60% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Stand: 31.03.2026
Kursdaten
| Kurs | 202,24€ |
| Schluss Vortag | 204,66€ |
| Eröffnung | 201,98€ |
| Tages-Hoch | 202,28€ |
| Tages-Tief | 201,58€ |
| 52 Wochen-Hoch | 258,20€ |
| 52 Wochen-Tief | 110,52€ |
| Allzeit-Hoch | 258,20€ |
| Allzeit-Tief | 34,29€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.10.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2025
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 44 |
| Mischfonds | 95 |
| Rentenfonds | 13 |
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