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M&G(L)1 M&G (Lux) Global $A

23,83$ +0,02 (+0,10%) 02.05.2024, 17:03:27 Uhr
WKN: A2JQ9V ISIN: LU1670624748 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) M&G Luxembourg S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Emerging Markets
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 26.10.18
Fondsalter 5 Jahre
Fondsvolumen1 115 Mio. EUR
Teilfondsname M&G (Lux) Global Emerging Mark
Umbrellaname M&G (Lux) Investment Funds 1
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Michael Bourke
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 01.01.1970
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,10%
1 Woche 22,79$ +4,45%
1 Monat 23,63$ +0,77%
6 Monate 20,65$ +15,28%
Lfd. Jahr (YTD) 22,69$ +4,94%
1 Jahr 21,21$ +12,25%
3 Jahre 23,38$ +1,86%
5 Jahre 19,91$ +19,56%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.03.24 - 30.04.24 +0,77%
6 Monate 30.10.23 - 30.04.24 +15,28%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 30.04.24 +4,94%
1 Jahr 30.04.23 - 30.04.24 +12,25%
3 Jahre 30.04.21 - 30.04.24 +1,86%
5 Jahre 30.04.19 - 30.04.24 +19,56%
seit Auflage 08.08.14 - 30.04.24 +23,34%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag4,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,75%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,75%
Laufende Kosten2,02%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000,00 Anteil(e)
Folgende75,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2024

Kursdaten

Kurs 23,83$
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 24,88$
52 Wochen-Tief 21,09$
Allzeit-Hoch 28,32$
Allzeit-Tief 12,06$

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der globale Aktienmarkt der Schwellenländer. Kernanlage: Mindestens 80 % des Fonds sind in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Schwellenländern* investiert. Der Fonds kann in chinesischen A-Aktien über die Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect anlegen. Sonstige Anlagen: Der Fonds hält daneben Barmittel oder Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können. * Schwellenländer sind definiert als die Länder, die im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind und/oder unter die jeweils gültige Definition der Weltbank von Entwicklungsländern fallen. Strategie in Kurzform: Der Investmentmanager investiert in Aktien von Unternehmen, deren langfristige Aussichten als unterbewertet betrachtet werden. Die Titelauswahl beruht auf einer eingehenden Analyse einzelner Unternehmen mit einem besonderen Schwerpunkt auf deren Rentabilitätsniveau, ihren Corporate-Governance-Praktiken sowie der Bewertung der Aktien. Der Investmentmanager wählt Titel mit unterschiedlichen Rentabilitätsprofilen aus, um einen Fonds aufzubauen, der das Potenzial hat, in einer Vielzahl von Marktbedingungen zu bestehen. Vergleichsindex für die Performance: Der Fonds wird aktiv gemanagt. Der MSCI Emerging Markets Net Return Index ist eine Bezugsgröße, anhand derer die Wertentwicklung des Fonds gemessen werden kann. Er ist ein Nettorenditeindex, der Dividenden nach Abzug von Quellensteuern beinhaltet. Sonstige Informationen Bei diesem Fonds darf der Investmentmanager die Anlagen, die der Fonds halten sollte, nach eigenem Ermessen auswählen. Anteile des Fonds können an jedem Geschäftstag ge- und verkauft werden. Sofern Ihr Auftrag vor 13:00 Uhr Luxemburger Zeit eingeht, erfolgt der Kauf der Anteile zum Kurs dieses Tages. Alle Erträge des Fonds werden wieder dem Wert Ihrer Anlage zugeschlagen. Zusätzlich zu den im Abschnitt „Kosten“ aufgeführten Kosten entstehen dem Fonds Transaktionskosten, die aus dem Fondsvermögen beglichen werden. Diese können sich erheblich auf Ihre Renditen auswirken.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 15.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.09.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.03.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 17.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 06.10.2023

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 81
Mischfonds 35
Rentenfonds 157
Sonstige 26
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