Anlageziel Ziel der Anlagepolitik ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses auf den in- und ausländischen Kapitalmärkten in Euro. Die Anlage des Fondsvermögens in Wandelanleihen erfolgt nur in solche, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dazu werden die Emittenten nach ökologischen, sozialen und Governance-Kriterien analysiert und klassifiziert. Dies umfasst unter anderem das Umweltmanagement der Emittenten, ihre Sozialstandards und Unternehmensführung sowie ihr Produktportfolio. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und orientiert sich an keinem Vergleichsmaßstab. Anlagestrategie Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Fonds müssen in Wandelschuldverschreibungen („Convertible Bonds“) angelegt werden. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen (siehe Abschnitt „Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten“ im Prospekt). Einsatz von Derivaten Für den Fonds dürfen Derivatgeschäfte zum Zweck der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen getätigt werden. Besonderheiten Die Mindestanlage in diese Anteilklasse beträgt EUR 50.000. Anteilscheinrückgabe Die Anleger können von der Gesellschaft grundsätzlich bewertungstäglich die Rücknahme von Anteilen verlangen. Die Gesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Ertragsverwendung Die Erträge der Anteilklasse werden ausgeschüttet. Empfehlung Der Anlagehorizont des Anlegers sollte mindestens mittelfristig sein.
Lupus alpha Sust Convert Bd
93,87€
-0,26 (-0,28%)
25.04.2024, 14:30:02 Uhr
WKN: A2DTNQ ISIN: DE000A2DTNQ7 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Lupus alpha Investment GmbH |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Wandelanleihen |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 01.03.18 |
Fondsalter | 6 Jahre |
Anteilsklassenvol.1 | 88 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 25.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,28% |
1 Woche | 93,42€ | +0,48% |
1 Monat | 95,40€ | -1,60% |
6 Monate | 88,36€ | +6,24% |
Lfd. Jahr (YTD) | 95,83€ | -2,05% |
1 Jahr | 90,52€ | +3,70% |
3 Jahre | 111,66€ | -15,94% |
5 Jahre | 90,97€ | +3,19% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -1,60% |
6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +6,24% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | -2,05% |
1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +3,70% |
3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | -15,94% |
5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | +3,19% |
seit Auflage | 01.03.18 - 25.04.24 | +3,29% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
Laufende Kosten | 0,85% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Kursdaten
Kurs | 93,87€ |
52 Wochen-Hoch | 97,18€ |
52 Wochen-Tief | 89,04€ |
Allzeit-Hoch | 128,53€ |
Allzeit-Tief | 83,57€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 09.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.07.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.01.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 28.02.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.02.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 5 |
Mischfonds | 2 |
Rentenfonds | 1 |
Sonstige | 4 |