Der Fonds orientiert sich am Stoxx Europe TMI Small Net Return EUR In dex als Vergleichsmaßstab. Das Ziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung des Anlageunive rsums zu partizipieren und somit über einen langen Anlagezeitraum hinweg eine höhere Performance als der Vergleichsindex zu erzielen. Der Fonds investiert in mittlere und kleinere europäis che Gesellschaften, welche sich durch eine attraktive Marktposition, eine solide Bilanz und ei n stabiles Geschäftsmodell auszeichnen. Für den Fonds dürfen Derivatgeschäfte zum Zweck der Ab sicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen getätigt werden. Mindestens 51 Prozent des Fonds müssen in europäische Aktien angelegt werden.
Lupus alpha Sus SmEurp Cha C
190,17€
-1,93 (-1,00%)
25.04.2024, 12:39:07 Uhr
WKN: A1J9DT ISIN: DE000A1J9DT9 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Lupus alpha Investment GmbH |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Europa Small/Mid Cap |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 05.12.13 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| Anteilsklassenvol.1 | 196 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Lupus alpha Sustainable Smaller Pan European Champions |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 3 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 24.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -1,00% |
| 1 Woche | 187,72€ | +1,31% |
| 1 Monat | 192,30€ | -1,11% |
| 6 Monate | 166,34€ | +14,32% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 190,72€ | -0,29% |
| 1 Jahr | 181,70€ | +4,66% |
| 3 Jahre | 227,35€ | -16,35% |
| 5 Jahre | 155,63€ | +22,20% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 23.03.24 - 23.04.24 | -1,11% |
| 6 Monate | 23.10.23 - 23.04.24 | +14,32% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 23.04.24 | -0,29% |
| 1 Jahr | 23.04.23 - 23.04.24 | +4,66% |
| 3 Jahre | 23.04.21 - 23.04.24 | -16,35% |
| 5 Jahre | 23.04.19 - 23.04.24 | +22,20% |
| 10 Jahre | 23.04.14 - 23.04.24 | +86,84% |
| seit Auflage | 05.12.13 - 23.04.24 | +99,61% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 1,13% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 190,17€ |
| 52 Wochen-Hoch | 196,45€ |
| 52 Wochen-Tief | 168,14€ |
| Allzeit-Hoch | 262,60€ |
| Allzeit-Tief | 89,87€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 24.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 28.02.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.02.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 5 |
| Mischfonds | 2 |
| Rentenfonds | 1 |
| Sonstige | 4 |
