Anlageziel des Fonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses durch die Investition in vorwiegend (i) Collateralized Loan Obligations (CLO), in (ii) fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie in untergeordnetem Maße in (iii) Instrumente zur Absicherung von Währungsrisiken. Bei CLOs handelt es sich um durch ein Verbriefungsvehikel begebene und verbriefte Beteiligungen an Loans, die von Anlageverwaltern zusammengestellt und nach der Höhe des Kreditrisikos der Beteiligungen in Tranchen aufgeteilt werden. Das Sondervermögen wird hinsichtlich der CLOs ausschließlich in an Börsen zugelassenen Produkten sowie in Neuemissionen anlegen, welche über eine ausreichende Liquidität verfügen und eine regelmäßige und nachvollziehbare Bewertung erhalten.
Lupus alpha CLO HiQu Inv A A
104,48€
±0,00 (±0,00%)
03.05.2024, 09:15:09 Uhr
WKN: A1XDX3 ISIN: DE000A1XDX38 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +65,10 +0,36% 17.961,60
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI +58,46 +0,15% 37.871,06
- HANG SENG +295,18 +1,62% 18.502,31
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Lupus alpha Investment GmbH |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.07.15 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Anteilsklassenvol.1 | 94 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Lupus alpha CLO High Quality Invest A |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 104,48€ | ±0,00% |
| 1 Woche | 104,35€ | +0,12% |
| 1 Monat | 103,65€ | +0,80% |
| 6 Monate | -- | -- |
| Lfd. Jahr (YTD) | -- | -- |
| 1 Jahr | -- | -- |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | +0,80% |
| seit Auflage | 02.07.15 - 29.04.24 | +21,60% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,04% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.05.2023
Kursdaten
| Kurs | 104,48€ |
| Schluss Vortag | 104,48€ |
| Eröffnung | 104,48€ |
| Tages-Hoch | 104,48€ |
| Tages-Tief | 104,48€ |
| 52 Wochen-Hoch | 105,29€ |
| 52 Wochen-Tief | 102,68€ |
| Allzeit-Hoch | 105,29€ |
| Allzeit-Tief | 102,68€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 09.10.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.05.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.11.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 28.02.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.02.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 5 |
| Mischfonds | 2 |
| Rentenfonds | 1 |
| Sonstige | 4 |
