Zum Inhalt springen

LTIF Natural Resource CHF Cl

149,72CHF +0,72 (+0,48%) 03.07.2025, 19:37:11 Uhr
WKN: A0NAYJ ISIN: LU0301246939 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) FundPartner Solutions (Europe)
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Werkstoffe
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Schweizer Franken
Auflage 29.05.07
Fondsalter 18 Jahre
Fondsvolumen1 81 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 22 Mio. EUR
Teilfondsname Natural Resources
Umbrellaname Long Term Investment Fund (SIA)
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager SIA Funds AG
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 03.07.2025
  • 2 Stand: 03.07.2025
  • 3 Stand: 31.01.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,48%
1 Woche 146,73 +2,04%
1 Monat 142,57 +5,01%
6 Monate 155,12 -3,48%
Lfd. Jahr (YTD) 152,08 -1,55%
1 Jahr 172,69 -13,30%
3 Jahre 126,58 +18,28%
5 Jahre 79,11 +89,26%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 03.06.25 - 03.07.25 +5,01%
6 Monate 03.01.25 - 03.07.25 -3,48%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 03.07.25 -1,55%
1 Jahr 03.07.24 - 03.07.25 -13,30%
3 Jahre 03.07.22 - 03.07.25 +18,28%
5 Jahre 03.07.20 - 03.07.25 +89,26%
10 Jahre 03.07.15 - 03.07.25 +73,47%
seit Auflage 27.11.07 - 03.07.25 -37,95%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,50%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten0,02%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Schweizer Franken
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.12.2024

Kursdaten

Kurs 149,72
52 Wochen-Hoch 172,71
52 Wochen-Tief 120,06
Allzeit-Hoch 310,72
Allzeit-Tief 49,74

Anlageidee

Der Teilfonds strebt Kapitalwachstum aus langfristigen Anlagen an. Er investiert in ein Portfolio aus Aktien von unterbewerteten Unternehmen weltweit, die im Rohstoffsektor tätig sind und über solide Fundamentaldaten verfügen.Der Long Term Investment Fund (SIA) Natural Resources tätigt vor allem Anlagen in notierte Aktien von Unternehmen weltweit. Der Schwerpunkt liegt im Bereich natürliche Ressourcen, wie zum Beispiel: der Energiesektor, der Bergbausektor und der Agrar- und Lebensmittelsektor. In diesen Sektoren werden Unternehmen gesucht, die nach unserer Ansicht vom Markt unterbewertet sind, obwohl sie über solide Fundamentaldaten verfügen, wie ertragsreicher Zuwachs und/oder eine gute Wettbewerbsposition auf dem Markt.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 01.09.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2018 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (EN) 13.04.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.11.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 65
Mischfonds 21
Rentenfonds 4
Sonstige 38
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.