Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der JP Morgan JACI Investment Grade TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der JP Morgan JACI High Investment Index wird zum Performancevergleich und zum Abgleich mit internen Risikoindikatoren herangezogen. Der Teilfonds investiert in Anleihen, andere Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung und Wandelanleihen (einschliesslich bis zu 20% in bedingte Pflichtwandelanleihen) von staatlichen oder privaten Emittenten. Obwohl der Fondsmanager weltweit investiert, liegt ein klarer und eindeutiger Schwerpunkt auf Asien durch die Anlage in Emittenten, die den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum (einschliesslich Japan und Australien) ausüben. Positionen ohne Investmentqualität sind auf 10% des Vermögens des Teilfonds begrenzt (und auch nur bei einer Herabstufung zulässig). Wertpapiere mit einem Rating von unter BBkann der Teilfonds nicht halten. Der Fondsmanager darf Finanzderivate zu Absicherungszwecken und für eine effiziente Portfolioverwaltung einsetzen, nicht aber im Rahmen der Anlagestrategie.
LOF Asia Investment Grad $MA
10,19$
+0,00 (+0,03%)
30.04.2024, 09:10:36 Uhr
WKN: A2PVVK ISIN: LU2083909700 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -1,93 -0,01% 17.930,24
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 +68,73 +0,40% 17.387,28
- NIKKEI -178,45 -0,47% 38.140,09
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 04.12.19 |
Fondsalter | 4 Jahre |
Fondsvolumen1 | 271 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 11 Mio. EUR |
Teilfondsname | Asia Investment Grade Bond |
Umbrellaname | Lombard Odier Funds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,03% |
1 Woche | 10,18$ | +0,06% |
1 Monat | 10,40$ | -2,05% |
6 Monate | 9,24$ | +10,31% |
Lfd. Jahr (YTD) | 10,18$ | +0,12% |
1 Jahr | 9,66$ | +5,50% |
3 Jahre | 10,72$ | -4,95% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -2,05% |
6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +10,31% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +0,12% |
1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +5,50% |
3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | -4,95% |
seit Auflage | 04.12.19 - 29.04.24 | +1,89% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,44% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,85% |
Laufende Kosten | 0,70% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig | 3.000,00 Euro |
Folgende | 1,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 10,19$ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 10,40$ |
52 Wochen-Tief | 9,19$ |
Allzeit-Hoch | 11,02$ |
Allzeit-Tief | 8,06$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 28.06.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.01.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 565 |
Geldmarktfonds | 30 |
Immobilienfonds | 9 |
Mischfonds | 63 |
Rentenfonds | 413 |
Sonstige | 282 |