LLBInv Obl Infl Lkd LLB aktuell - Fonds, Kurs (WKN A0MKEE)

LLBInv Obl Infl Lkd LLB

159,56$ -0,39 (-0,24%) 15.04.2026, 15:35:08 Uhr

WKN: A0MKEE ISIN: LI0028614787 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds

Weltmärkte

DAX ® +143,04 +0,59% 24.297,51
MDAX ® +51,27 +0,17% 30.938,35
TecDAX ® +50,40 +1,40% 3.653,06
E-STOXX 50 ® -7,06 -0,12% 5.933,28
NASDAQ 100 +128,42 +0,49% 26.333,00
HANG SENG -250,66 -0,95% 26.160,33

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG)	LLB Fund Services AG
Fondsart	Rentenfonds (RF)
Fondstyp	Inflationsgebundene Anleihe
Land	Liechtenstein
Fondswährung	US-Dollar
Auflage	24.01.07
Fondsalter	19 Jahre
SFDR	8
Fondsvolumen¹	275 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.²	137 Mio. EUR
Teilfondsname	LLB Obligationen Inflation Lin
Umbrellaname	LLB Invest AGmvK -
Preisberechnungs-Frequenz	täglich
Anlagehorizont	2 Jahre
Fondsmanager	Peter Goller, Robert Tanner
Ausschüttungsart	thesaurierend

¹ Stand: 30.09.2025
² Stand: 30.09.2025

Kursperformance

Zeitraum	Kurs	%
1 Tag	--	-0,24%
1 Woche	159,47$	+0,06%
1 Monat	157,43$	+1,35%
6 Monate	157,27$	+1,46%
Lfd. Jahr (YTD)	157,65$	+1,21%
1 Jahr	150,26$	+6,19%
3 Jahre	144,38$	+10,51%
5 Jahre	166,15$	-3,97%

Fondsperformance

Zeitraum		Performance¹
1 Monat	15.03.26 - 15.04.26	+1,35%
6 Monate	15.10.25 - 15.04.26	+1,46%
Lfd. Jahr (YTD)	01.01.26 - 15.04.26	+1,21%
1 Jahr	15.04.25 - 15.04.26	+6,19%
3 Jahre	15.04.23 - 15.04.26	+10,51%
5 Jahre	15.04.21 - 15.04.26	-3,97%
10 Jahre	15.04.16 - 15.04.26	+15,62%
seit Auflage	25.01.07 - 15.04.26	+60,28%

¹ Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag	--
Aktuelle Rücknahmegebühr	--
Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr	0,01%
Maximale Verwahrstellenvergütung	--
Maximale Verwaltungsgebühr	0,00%
Laufende Kosten	0,01%

Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig	300.000,00 US-Dollar
Folgende	1,00 US-Dollar

Fondsstruktur

Topholdings

Stand: 30.09.2025

Kursdaten

Kurs	159,56$
52 Wochen-Hoch	161,42$
52 Wochen-Tief	150,04$
Allzeit-Hoch	175,46$
Allzeit-Tief	96,91$

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, in ein international diversifiziertes Portfolio inflationsgeschützter Anleihen zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit zu mindestens zwei Dritteln in inflationsindexierte Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Renten, Notes und andere) privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner, wobei ausschliesslich frei konvertierbare Währungen zugelassen sind. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) und Kapitalerhaltung (Inflationsschutz) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen und Geldmarktpapiere hoher Bonität (Investment Grade) privater Schuldner, öffentlich-rechtlicher Körperschaften und Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters investiert.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE)	19.12.2022	VW	PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE)	31.03.2021	HA	PDF herunterladen
Jahresbericht (DE)	30.09.2024	RE	PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE)	22.12.2022	PK	PDF herunterladen