Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Obligationen in Schweizer Franken angelegt. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Mindestens 70 % des Vermögens müssen in fest oder variabel verzinsliche Anlagen mit einem Rating gemäss Standard & Poor's von A- oder besser oder gemäss Moody's von A3 oder besser bzw. vergleichbare Bonitäten investiert werden.
LLBInv Obl CHF A
125,95CHF
-0,10 (-0,08%)
30.04.2024, 15:57:14 Uhr
WKN: A0RLUX ISIN: LI0032543303 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LLB Fund Services AG |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung CHF aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Liechtenstein |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 07.01.97 |
| Fondsalter | 27 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 660 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 13 Mio. EUR |
| Teilfondsname | LLB Obligationen CHF |
| Umbrellaname | LLB Invest AGmvK |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 2 Jahre |
| Fondsmanager | Mirko Mattasch, Peter Goller |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,08% |
| 1 Woche | 125,85 | +0,16% |
| 1 Monat | 125,95 | +0,08% |
| 6 Monate | 122,56 | +2,85% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 125,05 | +0,80% |
| 1 Jahr | 120,42 | +4,68% |
| 3 Jahre | 131,49 | -4,14% |
| 5 Jahre | 132,42 | -4,81% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | +0,08% |
| 6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +2,85% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +0,80% |
| 1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +4,68% |
| 3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | -4,14% |
| 5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | -4,81% |
| 10 Jahre | 29.04.14 - 29.04.24 | +0,22% |
| seit Auflage | 18.03.09 - 29.04.24 | +22,14% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 1,50% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,55% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 0,55% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 Schweizer Franken |
| Folgende | 1,00 Schweizer Franken |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 125,95 |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 126,05 |
| 52 Wochen-Tief | 120,25 |
| Allzeit-Hoch | 139,30 |
| Allzeit-Tief | 113,47 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 19.12.2022 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2021 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 22.12.2022 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.04.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 28 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Immobilienfonds | 5 |
| Mischfonds | 14 |
| Rentenfonds | 17 |
| Sonstige | 14 |
