Für den SemperPension Benefit werden sowohl internationale Aktien als auch Anleihen im Sinne des § 25 Pensionskassengesetzes erworben, wobei die Gewichtung abhängig von der Markteinschätzung variiert. Der SemperPension Benefit ist für die Veranlagung von Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen geeignet. Derivative Produkte dürfen zur Absicherung erworben werden. Zusätzlich können derivative Produkte im Sinne des § 25 Abs. 1 Z 6 PKG, die nicht der Absicherung dienen, gemessen am Risiko bis zu 5 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, wenn sie zur Verringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung des Fondsvermögens beitragen.
LLB Strategie PKG A
100,79€
-0,15 (-0,15%)
17.05.2024, 13:12:09 Uhr
WKN: 576191 ISIN: AT0000685235 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Staaten |
Land | Österreich |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 25.03.02 |
Fondsalter | 22 Jahre |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | LLB Strategie PKG |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Diamond-Rating3 |
- 3 Stand: 31.03.2023
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,15% |
1 Woche | 100,39€ | +0,40% |
1 Monat | 100,13€ | +0,66% |
6 Monate | 97,99€ | +2,86% |
Lfd. Jahr (YTD) | 103,03€ | -2,17% |
1 Jahr | 98,21€ | +2,63% |
3 Jahre | 119,35€ | -15,55% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +0,66% |
6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +2,86% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | -2,17% |
1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +2,63% |
3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | -15,55% |
seit Auflage | 03.03.06 - 17.05.24 | +8,05% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
Laufende Kosten | 0,81% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
Kurs | 100,79€ |
52 Wochen-Hoch | 104,57€ |
52 Wochen-Tief | 95,75€ |
Allzeit-Hoch | 128,92€ |
Allzeit-Tief | 95,75€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 12.06.2020 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 07.04.2020 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 02.06.2020 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.03.2024
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 41 |
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Rentenfonds | 22 |
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