Der SemperReal Estate konzentriert sich auf die stabilen Immobilienmärkte Österreich und Deutschland. Schwerpunkte sind renditestarke Immobiliensegmente wie Büro, Einzelhandel- und Logistik in guten Lagen mit lang laufenden Mietverträgen sowie renommierten Mietern.
LLB Semper Real Estate A
82,27€
+8,27 (+11,18%)
30.04.2024, 21:56:44 Uhr
WKN: A0MNUT ISIN: AT0000622980 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +392,25 +2,21% 18.155,28
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Fondsart | Immobilienfonds (IF) |
| Fondstyp | Immobilien unbefristet |
| Land | Österreich |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.07.04 |
| Fondsalter | 19 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 676 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 253 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | LLB Semper Real Estate |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 29.12.2023
- 2 Stand: 29.12.2023
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 82,27€ | +11,18% |
| 1 Woche | 81,30€ | +1,19% |
| 1 Monat | 82,27€ | ±0,00% |
| 6 Monate | 136,48€ | -39,72% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 101,17€ | -18,68% |
| 1 Jahr | 136,57€ | -39,76% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 26.03.24 - 26.04.24 | ±0,00% |
| 6 Monate | 26.10.23 - 26.04.24 | -39,72% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.04.24 | -18,68% |
| 1 Jahr | 26.04.23 - 26.04.24 | -39,76% |
| seit Auflage | 29.06.05 - 26.04.24 | +66,87% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,80% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 82,27€ |
| Eröffnung | 82,30€ |
| Tages-Hoch | 82,30€ |
| Tages-Tief | 82,27€ |
| 52 Wochen-Hoch | 123,06€ |
| 52 Wochen-Tief | 73,10€ |
| Allzeit-Hoch | 123,06€ |
| Allzeit-Tief | 73,10€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 02.05.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2022 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.01.2023 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Immobilienfonds | 6 |
