Zum Inhalt springen

LiLux LiLux Rent

229,28 +0,13 (+0,06%) 24.04.2024, 22:01:59 Uhr
WKN: 973677 ISIN: LU0083353978 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 08.01.93
Fondsalter 31 Jahre
Fondsvolumen1 94 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 94 Mio. EUR
Teilfondsname LiLux Rent
Umbrellaname LiLux Umbrella Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 06.04.2022
  • 2 Stand: 06.04.2022
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 229,28€ +0,06%
1 Woche 230,62€ -0,56%
1 Monat 229,24€ +0,04%
6 Monate 218,16€ +5,12%
Lfd. Jahr (YTD) 225,11€ +1,88%
1 Jahr 212,57€ +7,89%
3 Jahre 234,92€ -2,38%
5 Jahre 214,41€ +6,96%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 19.03.24 - 19.04.24 +0,04%
6 Monate 19.10.23 - 19.04.24 +5,12%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 19.04.24 +1,88%
1 Jahr 19.04.23 - 19.04.24 +7,89%
3 Jahre 19.04.21 - 19.04.24 -2,38%
5 Jahre 19.04.19 - 19.04.24 +6,96%
seit Auflage 04.01.93 - 19.04.24 +371,43%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr1,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,05%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,05%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2023

Kursdaten

Kurs 229,28€
Eröffnung 228,08€
Tages-Hoch 228,08€
Tages-Tief 228,08€
52 Wochen-Hoch 230,48€
52 Wochen-Tief 210,73€
Allzeit-Hoch 238,24€
Allzeit-Tief 189,80€

Anlageidee

Ziel des Fonds ist es, regelmäßigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Staats- und Unternehmensanleihen, die in Euro notiert sind. Zusätzlich kann der Fonds in Devisen, Geldmarktinstrumente und Wandelanleihen investieren sowie Termingelder halten. Um die Anlageziele zu erreichen, setzt der Fonds Derivate ein, um die Auswirkung von Wechselkursschwankungen auf das Fondsvermögen zu reduzieren bzw. Vermögenszuwachs zu erzielen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.10.2014 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2014 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2014 RE PDF herunterladen

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 10
Mischfonds 10
Rentenfonds 3
Sonstige 2
Die manager-Gruppe ist weder für den Inhalt noch für ggf. angebotene Produkte verantwortlich.