Ziel des Fonds ist es, regelmäßigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Staats- und Unternehmensanleihen, die in Euro notiert sind. Zusätzlich kann der Fonds in Devisen, Geldmarktinstrumente und Wandelanleihen investieren sowie Termingelder halten. Um die Anlageziele zu erreichen, setzt der Fonds Derivate ein, um die Auswirkung von Wechselkursschwankungen auf das Fondsvermögen zu reduzieren bzw. Vermögenszuwachs zu erzielen.
LiLux LiLux Rent
218,18€
±0,00 (±0,00%)
29.11.2023, 09:16:10 Uhr
WKN: 973677 ISIN: LU0083353978 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
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- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +64,69 +0,40% 16.057,36
- MDAX ® -106,80 -0,41% 26.007,22
- TecDAX ® +5,85 +0,19% 3.134,24
- E-STOXX 50 ® -6,39 -0,15% 4.348,02
- NASDAQ 100 +48,45 +0,30% 16.010,43
- NIKKEI +79,99 +0,24% 33.377,65
- HANG SENG -379,37 -2,19% 16.993,44
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | VP Fund Solutions (Luxembourg) SA |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 08.01.93 |
| Fondsalter | 30 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 94 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 94 Mio. EUR |
| Teilfondsname | LiLux Rent |
| Umbrellaname | LiLux Umbrella Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 06.04.2022
- 2 Stand: 06.04.2022
- 3 Stand: 31.10.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -- |
| 1 Woche | 218,02€ | +0,07% |
| 1 Monat | 215,20€ | +1,38% |
| 6 Monate | 208,90€ | +4,44% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 207,02€ | +5,39% |
| 1 Jahr | 208,24€ | +4,77% |
| 3 Jahre | 220,72€ | -1,15% |
| 5 Jahre | 198,80€ | +9,75% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 27.10.23 - 27.11.23 | +1,38% |
| 6 Monate | 27.05.23 - 27.11.23 | +4,44% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.23 - 27.11.23 | +5,39% |
| 1 Jahr | 27.11.22 - 27.11.23 | +4,77% |
| 3 Jahre | 27.11.20 - 27.11.23 | -1,15% |
| 5 Jahre | 27.11.18 - 27.11.23 | +9,75% |
| 10 Jahre | 27.11.13 - 27.11.23 | +21,13% |
| seit Auflage | 04.01.93 - 27.11.23 | +351,19% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,05% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,05% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 218,18€ |
| Schluss Vortag | 218,18€ |
| Eröffnung | 218,18€ |
| Tages-Hoch | 218,18€ |
| Tages-Tief | 218,18€ |
| 52 Wochen-Hoch | 218,34€ |
| 52 Wochen-Tief | 206,38€ |
| Allzeit-Hoch | 238,72€ |
| Allzeit-Tief | 97,36€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 31.10.2014 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2014 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2014 | RE | PDF herunterladen |
| KIID (DE) | 04.02.2015 | KD | PDF herunterladen |
Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 10 |
| Mischfonds | 9 |
| Rentenfonds | 3 |
| Sonstige | 2 |
