Ziel des Fonds ist es, regelmäßigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Staats- und Unternehmensanleihen, die in Euro notiert sind. Zusätzlich kann der Fonds in Devisen, Geldmarktinstrumente und Wandelanleihen investieren sowie Termingelder halten. Um die Anlageziele zu erreichen, setzt der Fonds Derivate ein, um die Auswirkung von Wechselkursschwankungen auf das Fondsvermögen zu reduzieren bzw. Vermögenszuwachs zu erzielen.
LiLux LiLux Rent
247,29€
+0,98 (+0,40%)
04.05.2026, 22:04:28 Uhr
WKN: 973677 ISIN: LU0083353978 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
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- 1J
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® -301,11 -1,24% 23.991,27
- MDAX ® +579,17 +1,93% 30.589,95
- TecDAX ® +72,21 +1,99% 3.697,16
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 5.881,51
- NASDAQ 100 -58,54 -0,21% 27.651,82
- HANG SENG +344,02 +1,33% 26.095,88
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | VP Fund Solutions (Luxembourg) SA |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 08.01.93 |
| Fondsalter | 33 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 94 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 79 Mio. EUR |
| Teilfondsname | LiLux Rent |
| Umbrellaname | LiLux Umbrella Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 23.04.2026
- 2 Stand: 29.04.2026
- 3 Stand: 31.03.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 247,12€ | +0,40% |
| 1 Woche | 248,75€ | -0,65% |
| 1 Monat | 245,32€ | +0,73% |
| 6 Monate | 248,45€ | -0,54% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 247,51€ | -0,16% |
| 1 Jahr | 241,77€ | +2,21% |
| 3 Jahre | 211,13€ | +17,05% |
| 5 Jahre | 234,72€ | +5,28% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.26 - 29.04.26 | +0,73% |
| 6 Monate | 29.10.25 - 29.04.26 | -0,54% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 29.04.26 | -0,16% |
| 1 Jahr | 29.04.25 - 29.04.26 | +2,21% |
| 3 Jahre | 29.04.23 - 29.04.26 | +17,05% |
| 5 Jahre | 29.04.21 - 29.04.26 | +5,28% |
| 10 Jahre | 29.04.16 - 29.04.26 | +28,88% |
| seit Auflage | 04.01.93 - 29.04.26 | +412,50% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,05% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,05% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.09.2025
Kursdaten
| Kurs | 247,29€ |
| Schluss Vortag | 247,12€ |
| Eröffnung | 248,11€ |
| Tages-Hoch | 248,11€ |
| Tages-Tief | 248,11€ |
| 52 Wochen-Hoch | 253,33€ |
| 52 Wochen-Tief | 241,75€ |
| Allzeit-Hoch | 253,33€ |
| Allzeit-Tief | 189,80€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 31.10.2014 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2014 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2014 | RE | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 15 |
| Mischfonds | 6 |
| Rentenfonds | 3 |
| Sonstige | 2 |
