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LiLux LiLux Rent

244,41 +1,42 (+0,61%) 10.12.2024, 22:01:58 Uhr
WKN: 973677 ISIN: LU0083353978 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 08.01.93
Fondsalter 31 Jahre
Fondsvolumen1 94 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 94 Mio. EUR
Teilfondsname LiLux Rent
Umbrellaname LiLux Umbrella Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 06.04.2022
  • 2 Stand: 06.04.2022
  • 3 Stand: 31.10.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 244,27€ +0,61%
1 Woche 243,67€ +0,25%
1 Monat 241,15€ +1,29%
6 Monate 232,73€ +4,96%
Lfd. Jahr (YTD) 224,97€ +8,58%
1 Jahr 224,09€ +9,01%
3 Jahre 236,39€ +3,33%
5 Jahre 223,32€ +9,38%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 06.11.24 - 06.12.24 +1,29%
6 Monate 06.06.24 - 06.12.24 +4,96%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 06.12.24 +8,58%
1 Jahr 06.12.23 - 06.12.24 +9,01%
3 Jahre 06.12.21 - 06.12.24 +3,33%
5 Jahre 06.12.19 - 06.12.24 +9,38%
seit Auflage 04.01.93 - 06.12.24 +402,70%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr1,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,05%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,05%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.09.2024

Kursdaten

Kurs 244,41€
Schluss Vortag 244,27€
Eröffnung 235,64€
Tages-Hoch 235,64€
Tages-Tief 235,64€
52 Wochen-Hoch 244,36€
52 Wochen-Tief 221,02€
Allzeit-Hoch 244,36€
Allzeit-Tief 189,80€

Anlageidee

Ziel des Fonds ist es, regelmäßigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Staats- und Unternehmensanleihen, die in Euro notiert sind. Zusätzlich kann der Fonds in Devisen, Geldmarktinstrumente und Wandelanleihen investieren sowie Termingelder halten. Um die Anlageziele zu erreichen, setzt der Fonds Derivate ein, um die Auswirkung von Wechselkursschwankungen auf das Fondsvermögen zu reduzieren bzw. Vermögenszuwachs zu erzielen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.10.2014 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2014 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2014 RE PDF herunterladen

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