LiLux LiLux Rent

218,18 ±0,00 (±0,00%) 29.11.2023, 09:16:10 Uhr
WKN: 973677 ISIN: LU0083353978 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 08.01.93
Fondsalter 30 Jahre
Fondsvolumen1 94 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 94 Mio. EUR
Teilfondsname LiLux Rent
Umbrellaname LiLux Umbrella Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 06.04.2022
  • 2 Stand: 06.04.2022
  • 3 Stand: 31.10.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 218,02€ +0,07%
1 Monat 215,20€ +1,38%
6 Monate 208,90€ +4,44%
Lfd. Jahr (YTD) 207,02€ +5,39%
1 Jahr 208,24€ +4,77%
3 Jahre 220,72€ -1,15%
5 Jahre 198,80€ +9,75%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 27.10.23 - 27.11.23 +1,38%
6 Monate 27.05.23 - 27.11.23 +4,44%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.23 - 27.11.23 +5,39%
1 Jahr 27.11.22 - 27.11.23 +4,77%
3 Jahre 27.11.20 - 27.11.23 -1,15%
5 Jahre 27.11.18 - 27.11.23 +9,75%
10 Jahre 27.11.13 - 27.11.23 +21,13%
seit Auflage 04.01.93 - 27.11.23 +351,19%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr1,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,05%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,05%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2023

Kursdaten

Kurs 218,18€
Schluss Vortag 218,18€
Eröffnung 218,18€
Tages-Hoch 218,18€
Tages-Tief 218,18€
52 Wochen-Hoch 218,34€
52 Wochen-Tief 206,38€
Allzeit-Hoch 238,72€
Allzeit-Tief 97,36€

Anlageidee

Ziel des Fonds ist es, regelmäßigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Staats- und Unternehmensanleihen, die in Euro notiert sind. Zusätzlich kann der Fonds in Devisen, Geldmarktinstrumente und Wandelanleihen investieren sowie Termingelder halten. Um die Anlageziele zu erreichen, setzt der Fonds Derivate ein, um die Auswirkung von Wechselkursschwankungen auf das Fondsvermögen zu reduzieren bzw. Vermögenszuwachs zu erzielen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.10.2014 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2014 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2014 RE PDF herunterladen
KIID (DE) 04.02.2015 KD PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 10
Mischfonds 9
Rentenfonds 3
Sonstige 2
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