Durch eine ausgewogene Gesamtausrichtung der Fondsstrategie zielt die Anlagepolitik darauf ab, nachhaltig und langfristig Vermögen aufzubauen. Mehr als 50 Prozent des Fondsvermögens werden in Wertpapieren angelegt, deren Emittenten Produkte und Dienstleistungen anbieten, die durch den Klimawandel, digitalen Wandel und/oder gesellschaftlich-demografischen Wandel beeinflusst werden. Der Begriff „Welt im Wandel“ steht für eine sich im Wandel befindliche Welt, deren Wirtschaft durch die Auswirkungen verschiedener Trends eine wirtschaftliche Transformation erfährt. Der Fonds kann weltweit in Wertpapiere, wie z.B. verzinsliche Wertpapiere, Aktien und Zertifikate, sowie Geldmarktinstrumente, Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente investieren. Hierbei beträgt die maximale Quote für Investitionen in Aktien 80 Prozent des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Investmentfonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten). Zudem gilt, dass mindestens 25 Prozent des Aktivvermögens des OGAW-Sondervermögens in solche Kapitalbeteiligungen i.S. des § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz („InvStG“) angelegt werden, die nach den Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen erworben werden können. Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden. Mindestens 75 Prozent des Fondsvermögens müssen in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen angelegt werden, die nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Die Nachhaltigkeitskriterien beziehen sich dabei auf die sogenannten ESG-Faktoren Umwelt, Soziales und Governance. Investitionen in Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihres Umsatzes mit Rüstung, Kohle, Tabak und/oder anderen kontroversen Geschäftspraktiken erwirtschaften, dürfen nicht getätigt werden. Investitionen in Wertpapiere von Emittenten, die schwerwiegend gegen den UN Global Compact verstoßen, dürfen ebenfalls nicht getätigt werden. Bei der Nachhaltigkeitsanalyse von öffentlichen Emittenten steht ein gutes Abschneiden der jeweiligen Staaten in der Bewertung der Demokratie- und Menschenrechte im Fokus.
LBBW Welt im Wandel
38,45€
+0,07 (+0,18%)
26.04.2024, 22:05:00 Uhr
WKN: 532648 ISIN: DE0005326482 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Werkstoffe |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 21.02.05 |
Fondsalter | 19 Jahre |
Fondsvolumen1 | 34 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 34 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | LBBW Welt im Wandel |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Christoph Schäfer |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 25.04.2024
- 2 Stand: 25.04.2024
- 3 Stand: 31.07.2023
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 38,45€ | +0,18% |
1 Woche | 38,01€ | +1,18% |
1 Monat | 38,72€ | -0,69% |
6 Monate | 33,78€ | +13,82% |
Lfd. Jahr (YTD) | 36,74€ | +4,65% |
1 Jahr | 33,98€ | +13,15% |
3 Jahre | 29,96€ | +28,34% |
5 Jahre | 26,31€ | +46,14% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -0,69% |
6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +13,82% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | +4,65% |
1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +13,15% |
3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | +28,34% |
5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | +46,14% |
10 Jahre | 25.04.14 - 25.04.24 | +65,61% |
seit Auflage | 22.02.05 - 25.04.24 | +102,66% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | 1,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.03.2024
Kursdaten
Kurs | 38,45€ |
Eröffnung | 38,18€ |
Tages-Hoch | 38,81€ |
Tages-Tief | 38,18€ |
52 Wochen-Hoch | 39,92€ |
52 Wochen-Tief | 34,45€ |
Allzeit-Hoch | 39,92€ |
Allzeit-Tief | 16,11€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 15.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.07.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.01.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 07.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.07.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 26 |
Geldmarktfonds | 1 |
Laufzeitfonds | 1 |
Mischfonds | 22 |
Rentenfonds | 9 |
Sonstige | 15 |