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Lakef Dyn Gl Bd Dist
106,44$
+0,24 (+0,23%)
25.08.2026, 11:44:10 Uhr
WKN: A2JRHD ISIN: LU1401139560 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +110,38 +0,42% 26.376,52
- MDAX ® +235,89 +0,74% 32.267,44
- TecDAX ® +1,49 +0,04% 4.050,72
- E-STOXX 50 ® +7,65 +0,12% 6.455,63
- NASDAQ 100 +186,05 +0,64% 29.209,23
- HANG SENG +126,32 +0,50% 25.652,97
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | 1741 FUND SERVICES S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert kurze Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 11.10.17 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 42 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Dynamic Global Bond |
| Umbrellaname | Lakefield UCITS-SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 4 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 21.08.2026
- 2 Stand: 21.08.2026
- 3 Stand: 31.07.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 106,20$ | +0,23% |
| 1 Woche | 106,26$ | -0,06% |
| 1 Monat | 105,62$ | +0,55% |
| 6 Monate | 105,89$ | +0,29% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 104,83$ | +1,31% |
| 1 Jahr | 101,94$ | +4,18% |
| 3 Jahre | 91,04$ | +16,65% |
| 5 Jahre | 103,49$ | +2,62% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24.07.26 - 24.08.26 | +0,55% |
| 6 Monate | 24.02.26 - 24.08.26 | +0,29% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 24.08.26 | +1,31% |
| 1 Jahr | 24.08.25 - 24.08.26 | +4,18% |
| 3 Jahre | 24.08.23 - 24.08.26 | +16,65% |
| 5 Jahre | 24.08.21 - 24.08.26 | +2,62% |
| seit Auflage | 05.02.18 - 24.08.26 | +6,14% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Laufende Kosten | 2,33% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.04.2026
Kursdaten
| Kurs | 106,44$ |
| Schluss Vortag | 106,20$ |
| 52 Wochen-Hoch | 106,52$ |
| 52 Wochen-Tief | 102,02$ |
| Allzeit-Hoch | 106,88$ |
| Allzeit-Tief | 88,09$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.12.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.09.2019 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.03.2020 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.01.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 33 |
| Mischfonds | 45 |
| Rentenfonds | 4 |
| Sonstige | 8 |
