--
Lakef Dyn Gl Bd Dist
105,53$
+0,18 (+0,17%)
17.09.2026, 12:17:09 Uhr
WKN: A2JRHD ISIN: LU1401139560 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -412,65 -1,60% 25.304,06
- MDAX ® -364,15 -1,16% 31.083,97
- TecDAX ® -47,70 -1,19% 3.948,65
- E-STOXX 50 ® -86,70 -1,37% 6.236,20
- NASDAQ 100 +197,19 +0,67% 29.644,17
- HANG SENG +143,93 +0,58% 24.750,78
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | MK LUXINVEST S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert kurze Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 11.10.17 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 42 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Dynamic Global Bond |
| Umbrellaname | Lakefield UCITS-SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 4 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 17.09.2026
- 2 Stand: 17.09.2026
- 3 Stand: 31.08.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.08.26 - 17.09.26 | -0,69% |
| 6 Monate | 17.03.26 - 17.09.26 | +1,03% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 17.09.26 | +0,67% |
| 1 Jahr | 17.09.25 - 17.09.26 | +2,19% |
| 3 Jahre | 17.09.23 - 17.09.26 | +15,56% |
| 5 Jahre | 17.09.21 - 17.09.26 | +2,00% |
| seit Auflage | 05.02.18 - 17.09.26 | +5,47% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Laufende Kosten | 2,33% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.04.2026
Kursdaten
| Kurs | 105,53$ |
| 52 Wochen-Hoch | 106,52$ |
| 52 Wochen-Tief | 102,85$ |
| Allzeit-Hoch | 106,88$ |
| Allzeit-Tief | 88,09$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.12.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.09.2019 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.03.2020 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.01.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 34 |
| Mischfonds | 45 |
| Rentenfonds | 4 |
| Sonstige | 8 |
