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Lakef Dyn Gl Bd Dist
105,38$
-0,16 (-0,15%)
29.04.2026, 12:17:09 Uhr
WKN: A2JRHD ISIN: LU1401139560 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +337,82 +1,41% 24.292,38
- MDAX ® +579,17 +1,93% 30.589,95
- TecDAX ® +72,21 +1,99% 3.697,16
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 5.881,51
- NASDAQ 100 +258,24 +0,94% 27.710,36
- HANG SENG -332,14 -1,27% 25.776,53
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | 1741 FUND SERVICES S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert kurze Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 11.10.17 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 40 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Dynamic Global Bond |
| Umbrellaname | Lakefield UCITS-SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 4 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 23.04.2026
- 2 Stand: 24.04.2026
- 3 Stand: 31.03.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,15% |
| 1 Woche | 105,77$ | -0,37% |
| 1 Monat | 103,50$ | +1,82% |
| 6 Monate | 103,89$ | +1,43% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 104,83$ | +0,52% |
| 1 Jahr | 99,14$ | +6,29% |
| 3 Jahre | 90,92$ | +15,90% |
| 5 Jahre | 100,63$ | +4,72% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.26 - 29.04.26 | +1,82% |
| 6 Monate | 29.10.25 - 29.04.26 | +1,43% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 29.04.26 | +0,52% |
| 1 Jahr | 29.04.25 - 29.04.26 | +6,29% |
| 3 Jahre | 29.04.23 - 29.04.26 | +15,90% |
| 5 Jahre | 29.04.21 - 29.04.26 | +4,72% |
| seit Auflage | 05.02.18 - 29.04.26 | +5,32% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Laufende Kosten | 2,33% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 02.10.2025
Kursdaten
| Kurs | 105,38$ |
| 52 Wochen-Hoch | 105,95$ |
| 52 Wochen-Tief | 98,99$ |
| Allzeit-Hoch | 106,88$ |
| Allzeit-Tief | 88,09$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.12.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.09.2019 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.03.2020 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.01.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 24 |
| Mischfonds | 45 |
| Rentenfonds | 4 |
| Sonstige | 12 |
