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Lakef Dyn Gl Bd B

111,91$ -0,05 (-0,04%) 13.07.2026, 11:11:08 Uhr
WKN: A2JRHB ISIN: LU1225540076 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
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  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) 1741 FUND SERVICES S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert kurze Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 10.07.15
Fondsalter 11 Jahre
Fondsvolumen1 42 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 28 Mio. EUR
Teilfondsname Dynamic Global Bond
Umbrellaname Lakefield UCITS-SICAV
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 4 Jahre
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 09.07.2026
  • 2 Stand: 09.07.2026
  • 3 Stand: 30.06.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,04%
1 Woche 112,00$ -0,04%
1 Monat 111,31$ +0,58%
6 Monate 110,68$ +1,16%
Lfd. Jahr (YTD) 110,45$ +1,37%
1 Jahr 106,51$ +5,12%
3 Jahre 95,46$ +17,28%
5 Jahre 108,12$ +3,55%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 10.06.26 - 10.07.26 +0,58%
6 Monate 10.01.26 - 10.07.26 +1,16%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 10.07.26 +1,37%
1 Jahr 10.07.25 - 10.07.26 +5,12%
3 Jahre 10.07.23 - 10.07.26 +17,28%
5 Jahre 10.07.21 - 10.07.26 +3,55%
seit Auflage 05.02.18 - 10.07.26 +8,74%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,25%
Laufende Kosten2,20%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig10.000,00 US-Dollar
Folgende10.000,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 30.04.2026

Kursdaten

Kurs 111,91$
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 112,24$
52 Wochen-Tief 106,18$
Allzeit-Hoch 112,62$
Allzeit-Tief 92,82$

Anlageidee

--

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 01.12.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.09.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.03.2020 RE PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 01.01.2026

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