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Lakef Dyn Gl Bd B
111,91$
-0,05 (-0,04%)
13.07.2026, 11:11:08 Uhr
WKN: A2JRHB ISIN: LU1225540076 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +32,78 +0,13% 25.147,03
- MDAX ® +119,10 +0,37% 32.100,91
- TecDAX ® -22,64 -0,58% 3.847,39
- E-STOXX 50 ® +9,17 +0,15% 6.280,19
- NASDAQ 100 +322,18 +1,10% 29.586,29
- HANG SENG +145,87 +0,60% 24.340,73
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | 1741 FUND SERVICES S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert kurze Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 10.07.15 |
| Fondsalter | 11 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 42 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 28 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Dynamic Global Bond |
| Umbrellaname | Lakefield UCITS-SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 4 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 09.07.2026
- 2 Stand: 09.07.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,04% |
| 1 Woche | 112,00$ | -0,04% |
| 1 Monat | 111,31$ | +0,58% |
| 6 Monate | 110,68$ | +1,16% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 110,45$ | +1,37% |
| 1 Jahr | 106,51$ | +5,12% |
| 3 Jahre | 95,46$ | +17,28% |
| 5 Jahre | 108,12$ | +3,55% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 10.06.26 - 10.07.26 | +0,58% |
| 6 Monate | 10.01.26 - 10.07.26 | +1,16% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 10.07.26 | +1,37% |
| 1 Jahr | 10.07.25 - 10.07.26 | +5,12% |
| 3 Jahre | 10.07.23 - 10.07.26 | +17,28% |
| 5 Jahre | 10.07.21 - 10.07.26 | +3,55% |
| seit Auflage | 05.02.18 - 10.07.26 | +8,74% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Laufende Kosten | 2,20% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 10.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 10.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.04.2026
Kursdaten
| Kurs | 111,91$ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 112,24$ |
| 52 Wochen-Tief | 106,18$ |
| Allzeit-Hoch | 112,62$ |
| Allzeit-Tief | 92,82$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.12.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.09.2019 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.03.2020 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.01.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 29 |
| Mischfonds | 45 |
| Rentenfonds | 4 |
| Sonstige | 12 |
