--
Lakef Dyn Gl Bd B
112,42$
+0,26 (+0,23%)
25.08.2026, 11:44:10 Uhr
WKN: A2JRHB ISIN: LU1225540076 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +107,28 +0,41% 26.373,42
- MDAX ® +235,89 +0,74% 32.267,44
- TecDAX ® +1,49 +0,04% 4.050,72
- E-STOXX 50 ® +7,65 +0,12% 6.455,63
- NASDAQ 100 +186,05 +0,64% 29.209,23
- HANG SENG +126,32 +0,50% 25.652,97
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | 1741 FUND SERVICES S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert kurze Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 10.07.15 |
| Fondsalter | 11 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 42 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 28 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Dynamic Global Bond |
| Umbrellaname | Lakefield UCITS-SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 4 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 21.08.2026
- 2 Stand: 21.08.2026
- 3 Stand: 31.07.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 112,16$ | +0,23% |
| 1 Woche | 112,22$ | -0,05% |
| 1 Monat | 111,29$ | +0,78% |
| 6 Monate | 111,57$ | +0,53% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 110,45$ | +1,55% |
| 1 Jahr | 107,41$ | +4,42% |
| 3 Jahre | 95,93$ | +16,92% |
| 5 Jahre | 109,05$ | +2,85% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24.07.26 - 24.08.26 | +0,78% |
| 6 Monate | 24.02.26 - 24.08.26 | +0,53% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 24.08.26 | +1,55% |
| 1 Jahr | 24.08.25 - 24.08.26 | +4,42% |
| 3 Jahre | 24.08.23 - 24.08.26 | +16,92% |
| 5 Jahre | 24.08.21 - 24.08.26 | +2,85% |
| seit Auflage | 05.02.18 - 24.08.26 | +8,94% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Laufende Kosten | 2,20% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 10.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 10.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.04.2026
Kursdaten
| Kurs | 112,42$ |
| Schluss Vortag | 112,16$ |
| 52 Wochen-Hoch | 112,28$ |
| 52 Wochen-Tief | 107,50$ |
| Allzeit-Hoch | 112,62$ |
| Allzeit-Tief | 92,82$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.12.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.09.2019 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.03.2020 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.01.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 33 |
| Mischfonds | 45 |
| Rentenfonds | 4 |
| Sonstige | 8 |
