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Lakef Dyn Gl Bd B
111,39$
-0,26 (-0,23%)
23.07.2026, 10:05:26 Uhr
WKN: A2JRHB ISIN: LU1225540076 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | 1741 FUND SERVICES S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert kurze Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 10.07.15 |
| Fondsalter | 11 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 42 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 28 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Dynamic Global Bond |
| Umbrellaname | Lakefield UCITS-SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 4 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 23.07.2026
- 2 Stand: 23.07.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,23% |
| 1 Woche | 111,92$ | -0,47% |
| 1 Monat | 112,02$ | -0,56% |
| 6 Monate | 110,88$ | +0,46% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 110,45$ | +0,85% |
| 1 Jahr | 106,70$ | +4,39% |
| 3 Jahre | 96,12$ | +15,89% |
| 5 Jahre | 108,80$ | +2,38% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 23.06.26 - 23.07.26 | -0,56% |
| 6 Monate | 23.01.26 - 23.07.26 | +0,46% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 23.07.26 | +0,85% |
| 1 Jahr | 23.07.25 - 23.07.26 | +4,39% |
| 3 Jahre | 23.07.23 - 23.07.26 | +15,89% |
| 5 Jahre | 23.07.21 - 23.07.26 | +2,38% |
| seit Auflage | 05.02.18 - 23.07.26 | +8,19% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Laufende Kosten | 2,20% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 10.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 10.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.04.2026
Kursdaten
| Kurs | 111,39$ |
| 52 Wochen-Hoch | 112,24$ |
| 52 Wochen-Tief | 106,49$ |
| Allzeit-Hoch | 112,62$ |
| Allzeit-Tief | 92,82$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.12.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.09.2019 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.03.2020 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.01.2026
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 29 |
| Mischfonds | 45 |
| Rentenfonds | 4 |
| Sonstige | 12 |
