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Lingohr EM Small Cap Value I

81,82 +0,19 (+0,23%) 10.07.2025, 21:49:13 Uhr
WKN: A2JN5G ISIN: DE000A2JN5G3 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
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  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Emerging Markets Small/Mid Cap
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 03.12.18
Fondsalter 6 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 8 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 8 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Lingohr EM Small Cap Value
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
  • 1 Stand: 08.07.2025
  • 2 Stand: 08.07.2025
  • 3 Stand: 30.06.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,23%
1 Woche 80,35€ +1,59%
1 Monat 79,62€ +2,52%
6 Monate 77,18€ +5,77%
Lfd. Jahr (YTD) 77,01€ +6,00%
1 Jahr 76,58€ +6,60%
3 Jahre 59,40€ +37,42%
5 Jahre 41,62€ +96,11%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 09.06.25 - 09.07.25 +2,52%
6 Monate 09.01.25 - 09.07.25 +5,77%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 09.07.25 +6,00%
1 Jahr 09.07.24 - 09.07.25 +6,60%
3 Jahre 09.07.22 - 09.07.25 +37,42%
5 Jahre 09.07.20 - 09.07.25 +96,11%
seit Auflage 03.12.18 - 09.07.25 +76,71%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag4,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,30%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,07%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten1,73%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Stand: 30.05.2025

Kursdaten

Kurs 81,82€
52 Wochen-Hoch 81,82€
52 Wochen-Tief 67,45€
Allzeit-Hoch 81,82€
Allzeit-Tief 28,13€

Anlageidee

Der Fonds soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren. Ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Der Sitz oder der Tätigkeitsschwerpunkt der betreffenden Unternehmen soll in den Emerging Markets liegen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt, orientiert sich aber an einem Vergleichsmaßstab (MSCI EM Small Cap), den er zu übertreffen versucht. Es kann keine Garantie für den Anlageerfolg gegeben werden. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 05.06.2025 VW PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 05.06.2025 PK PDF herunterladen

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