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KSK Basis

110,07 ±0,00 (±0,00%) 07.02.2025, 17:25:11 Uhr
WKN: A0M6D0 ISIN: LU0327402607 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka International S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit dynamisch
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 02.11.07
Fondsalter 17 Jahre
Anteilsklassenvol.1 222 Mio. EUR
Teilfondsname Basis
Umbrellaname KSK
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
  • 1 Stand: 05.02.2025
  • 3 Stand: 31.01.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- ±0,00%
1 Woche 109,27€ +0,73%
1 Monat 108,49€ +1,46%
6 Monate 103,05€ +6,81%
Lfd. Jahr (YTD) 108,06€ +1,86%
1 Jahr 100,38€ +9,65%
3 Jahre 93,42€ +17,82%
5 Jahre 102,52€ +7,36%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 06.01.25 - 06.02.25 +1,46%
6 Monate 06.08.24 - 06.02.25 +6,81%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 06.02.25 +1,86%
1 Jahr 06.02.24 - 06.02.25 +9,65%
3 Jahre 06.02.22 - 06.02.25 +17,82%
5 Jahre 06.02.20 - 06.02.25 +7,36%
10 Jahre 06.02.15 - 06.02.25 +18,71%
seit Auflage 02.11.07 - 06.02.25 +25,91%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,08%
Maximale Verwaltungsgebühr2,00%
Laufende Kosten1,40%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Kursdaten

Kurs 110,07€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 110,07€
52 Wochen-Tief 100,45€
Allzeit-Hoch 110,07€
Allzeit-Tief 71,01€

Anlageidee

Das Hauptziel des Teilfonds besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums. Der Teilfonds verfolgt eine weltweite Anlagestrategie, welche überwiegend mittels Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Fonds und Zertifikaten umgesetzt wird. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien 0% bis 100%, Renten 0% bis 50% und Geldmarkt 0% bis 100%. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Investmentstrategie des Fonds basiert auf der regelmäßigen Erzielung von Erträgen aus dem Verkauf von Optionen. Es werden Profile konstruiert oder direkt investiert, die denen von Discount- und Bonuszertifikaten entsprechen. Bei der Portfoliokonstruktion werden quantitative Betrachtungen eingesetzt, um ein risikodiversifiziertes Portfolio mit einer stetigen Ertragsgenerierung zu schaffen. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Mit der Ausübung der Anlageentscheidungen (Fondsmanagement) hat die Verwaltungsgesellschaft die Lupus Alpha Asset Management AG beauftragt. Die Kreissparkasse Köln ist Berater des Fondsmanagements. Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei diesem Teilfonds grundsätzlich ausgeschüttet. Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalanlagegesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.05.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2019 HA PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 27.05.2024 PK PDF herunterladen

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