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KlnB In-Pf: ErtragPlus
104,95€
-0,10 (-0,10%)
17.05.2024, 17:36:11 Uhr
WKN: A0NEB6 ISIN: LU0349431097 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Deka Vermögensmanagement GmbH, Luxembourg |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit defensiv |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 28.04.08 |
| Fondsalter | 16 Jahre |
| Anteilsklassenvol.1 | 6 Mio. EUR |
| Teilfondsname | ErtragPlus |
| Umbrellaname | KölnBonn Individual-Portfolio: |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 17.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,10% |
| 1 Woche | 104,86€ | +0,09% |
| 1 Monat | 103,84€ | +1,07% |
| 6 Monate | 98,65€ | +6,38% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 101,47€ | +3,43% |
| 1 Jahr | 98,84€ | +6,18% |
| 3 Jahre | 104,79€ | +0,15% |
| 5 Jahre | 96,26€ | +9,03% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +1,07% |
| 6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +6,38% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +3,43% |
| 1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +6,18% |
| 3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | +0,15% |
| 5 Jahre | 17.05.19 - 17.05.24 | +9,03% |
| seit Auflage | 01.02.19 - 17.05.24 | +11,49% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,08% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 1,70% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Kursdaten
| Kurs | 104,95€ |
| 52 Wochen-Hoch | 105,05€ |
| 52 Wochen-Tief | 96,33€ |
| Allzeit-Hoch | 114,30€ |
| Allzeit-Tief | 88,68€ |
Anlageidee
Dokumente
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 3 |
| Mischfonds | 25 |
| Rentenfonds | 1 |
| wertgesicherte Fonds | 2 |
