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KlnB In-Pf: ErtragPlus
108,27€
+0,03 (+0,03%)
04.07.2025, 17:25:08 Uhr
WKN: A0NEB6 ISIN: LU0349431097 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Deka Vermögensmanagement GmbH, Luxembourg |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit defensiv |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 28.04.08 |
| Fondsalter | 17 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Anteilsklassenvol.1 | 631 Mio. EUR |
| Teilfondsname | ErtragPlus |
| Umbrellaname | KölnBonn Individual-Portfolio: |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 02.07.2025
- 3 Stand: 31.05.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,03% |
| 1 Woche | 108,25€ | +0,02% |
| 1 Monat | 108,61€ | -0,31% |
| 6 Monate | 108,52€ | -0,23% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 108,01€ | +0,24% |
| 1 Jahr | 103,64€ | +4,47% |
| 3 Jahre | 97,98€ | +10,50% |
| 5 Jahre | 96,25€ | +12,48% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 04.06.25 - 04.07.25 | -0,31% |
| 6 Monate | 04.01.25 - 04.07.25 | -0,23% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 04.07.25 | +0,24% |
| 1 Jahr | 04.07.24 - 04.07.25 | +4,47% |
| 3 Jahre | 04.07.22 - 04.07.25 | +10,50% |
| 5 Jahre | 04.07.20 - 04.07.25 | +12,48% |
| seit Auflage | 01.02.19 - 04.07.25 | +17,05% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,08% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 1,70% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Kursdaten
| Kurs | 108,27€ |
| 52 Wochen-Hoch | 111,13€ |
| 52 Wochen-Tief | 102,11€ |
| Allzeit-Hoch | 114,30€ |
| Allzeit-Tief | 86,72€ |
Anlageidee
Dokumente
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 07.02.2025 | PK | PDF herunterladen |
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 3 |
| Mischfonds | 25 |
| Rentenfonds | 1 |
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