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Keynote Spin-Off Fund IK-USD
152,67$
+0,95 (+0,63%)
28.05.2026, 15:57:12 Uhr
WKN: A2PA99 ISIN: LU1920073480 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 21.07.23 |
| Fondsalter | 2 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 29 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 14 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Spin-Off Fund |
| Umbrellaname | Keynote |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Greiff capital management AG |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 26.05.2026
- 2 Stand: 26.05.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,63% |
| 1 Woche | 149,05$ | +2,43% |
| 1 Monat | 156,51$ | -2,45% |
| 6 Monate | 148,96$ | +2,49% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 157,06$ | -2,80% |
| 1 Jahr | 127,26$ | +19,97% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 28.04.26 - 28.05.26 | -2,45% |
| 6 Monate | 28.11.25 - 28.05.26 | +2,49% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 28.05.26 | -2,80% |
| 1 Jahr | 28.05.25 - 28.05.26 | +19,97% |
| seit Auflage | 21.07.23 - 28.05.26 | +52,67% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,21% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,80% |
| Laufende Kosten | 1,62% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Kursdaten
| Kurs | 152,67$ |
| 52 Wochen-Hoch | 173,02$ |
| 52 Wochen-Tief | 127,73$ |
| Allzeit-Hoch | 173,02$ |
| Allzeit-Tief | 90,34$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2026
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 73 |
| Geldmarktfonds | 3 |
| Mischfonds | 49 |
| Rentenfonds | 40 |
| Sonstige | 40 |
