Zum Inhalt springen

Kepler Vorsorge Mixfonds A

108,00 -0,03 (-0,03%) 17.06.2026, 21:55:57 Uhr
WKN: 921829 ISIN: AT0000969787 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit defensiv
Land Österreich
Fondswährung Euro
Auflage 27.11.95
Fondsalter 30 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 918 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 237 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Kepler Vorsorge Mixfonds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 7 Jahre
Fondsmanager Kurt Eichhorn, Rudolf Gattringer
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 15.06.2026
  • 2 Stand: 15.06.2026
  • 3 Stand: 31.05.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 108,03€ -0,03%
1 Woche 106,44€ +1,49%
1 Monat 106,51€ +1,43%
6 Monate 102,56€ +5,33%
Lfd. Jahr (YTD) 103,90€ +3,97%
1 Jahr 97,30€ +11,03%
3 Jahre 79,52€ +35,85%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 16.05.26 - 16.06.26 +1,43%
6 Monate 16.12.25 - 16.06.26 +5,33%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 16.06.26 +3,97%
1 Jahr 16.06.25 - 16.06.26 +11,03%
3 Jahre 16.06.23 - 16.06.26 +35,85%
seit Auflage 12.06.02 - 16.06.26 +216,02%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,00%
Maximale Verwaltungsgebühr1,20%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig2.500,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Stand: 30.04.2026

Kursdaten

Kurs 108,00€
Schluss Vortag 108,03€
Eröffnung 106,91€
Tages-Hoch 108,29€
Tages-Tief 106,91€
52 Wochen-Hoch 108,19€
52 Wochen-Tief 100,18€
Allzeit-Hoch 108,19€
Allzeit-Tief 85,91€

Anlageidee

Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des FondsVermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowiezu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geld-marktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumenteoder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. verfügen mit diesen Anlei-hen vergleichbare Anleihen über ein derartiges Rating. Er eignet sich besonders zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsbeitrag:72,67 Euro). In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nichtüberschreiten.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 16.04.2026 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.04.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.10.2025 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 17.11.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 17.11.2025

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 38
Mischfonds 40
Rentenfonds 41
Sonstige 26
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.