Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Der Anteil der nicht auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapiere darf 10% des Fondsvermögens nur dann überschreiten, wenn das Währungsrisiko entsprechend abgesichert ist. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die über keine gute Bonität verfügen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht von Emittenten aus Industriestaaten begeben wurden, darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Zudem investieren wir zwischen 20% und 40% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die überwiegend aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen. Der Anteil der Aktien von Unternehmen, die nicht aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Kapital Plus A
65,92€
+0,28 (+0,43%)
26.04.2024, 22:05:00 Uhr
WKN: 847625 ISIN: DE0008476250 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt Europa defensiv |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 02.05.94 |
Fondsalter | 29 Jahre |
Fondsvolumen1 | 3.471 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 3.140 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | Kapital Plus |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Stefan Kloss |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 25.04.2024
- 2 Stand: 25.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 65,92€ | +0,43% |
1 Woche | 66,06€ | -0,64% |
1 Monat | 67,01€ | -2,04% |
6 Monate | 59,72€ | +9,92% |
Lfd. Jahr (YTD) | 65,96€ | -0,48% |
1 Jahr | 62,55€ | +4,96% |
3 Jahre | 68,14€ | -3,66% |
5 Jahre | 60,40€ | +8,69% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 24.03.24 - 24.04.24 | -2,04% |
6 Monate | 24.10.23 - 24.04.24 | +9,92% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 24.04.24 | -0,48% |
1 Jahr | 24.04.23 - 24.04.24 | +4,96% |
3 Jahre | 24.04.21 - 24.04.24 | -3,66% |
5 Jahre | 24.04.19 - 24.04.24 | +8,69% |
10 Jahre | 24.04.14 - 24.04.24 | +30,28% |
seit Auflage | 02.05.94 - 24.04.24 | +405,36% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,90% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,15% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 65,92€ |
Eröffnung | 65,78€ |
Tages-Hoch | 66,00€ |
Tages-Tief | 65,78€ |
52 Wochen-Hoch | 67,56€ |
52 Wochen-Tief | 59,32€ |
Allzeit-Hoch | 75,84€ |
Allzeit-Tief | 37,45€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 15.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 11.03.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 62 |
Laufzeitfonds | 6 |
Mischfonds | 35 |
Rentenfonds | 16 |