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JSS II JSS Multi Asset - P€h

114,82 +0,20 (+0,17%) 22.04.2026, 12:28:11 Uhr
WKN: A2AEAQ ISIN: LU1280137412 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 13.11.15
Fondsalter 10 Jahre
SFDR 8
Anteilsklassenvol.1 1 Mio. EUR
Teilfondsname JSS Multi Asset - Global Incom
Umbrellaname JSS Investmentfonds II SICAV
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 6 Jahre
Fondsmanager David Rodriguez, Serge Alarcon, Thibaut Forstmann
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 17.04.2026
  • 3 Stand: 31.03.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,17%
1 Woche 114,04€ +0,51%
1 Monat 111,29€ +2,99%
6 Monate 113,50€ +0,99%
Lfd. Jahr (YTD) 113,91€ +0,62%
1 Jahr 108,64€ +5,50%
3 Jahre 106,16€ +7,97%
5 Jahre 109,38€ +4,79%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 21.03.26 - 21.04.26 +2,99%
6 Monate 21.10.25 - 21.04.26 +0,99%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 21.04.26 +0,62%
1 Jahr 21.04.25 - 21.04.26 +5,50%
3 Jahre 21.04.23 - 21.04.26 +7,97%
5 Jahre 21.04.21 - 21.04.26 +4,79%
10 Jahre 21.04.16 - 21.04.26 +16,15%
seit Auflage 13.11.15 - 21.04.26 +15,13%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,25%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,00%
Maximale Verwaltungsgebühr2,00%
Laufende Kosten1,80%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.01.2026

Kursdaten

Kurs 114,82€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 116,82€
52 Wochen-Tief 108,61€
Allzeit-Hoch 116,82€
Allzeit-Tief 84,45€

Anlageidee

- Anlagen werden weltweit getätigt, in erster Linie in Aktien (mindestens 25%), festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten. Zudem können Anlagen in Wandelanleihen und Anleihen mit Optionsscheinen, fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) sowie in Optionsscheinen und vergleichbaren Vermögenswerten getätigt werden. - Mindestens 25 % des Teilfondsvermögens fließen in direkte Anlagen in Beteiligungspapieren, aber mithilfe der in Abschnitt 3.4 des Verkaufsprospekts beschriebenen Anlagetechniken und - instrumenten kann das Engagement in Beteiligungspapieren auf mindestens 10 % des Vermögens des Teilfonds verringert werden. - Anlagen in Wertpapieren erfolgen ausschließlich in Titeln, die von Ländern, Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Der Fonds berücksichtigt in seinem Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESGKriterien oder Nachhaltigkeitsaspekte). - Für Anlagen in notleidenden Wertpapieren und bedingten Wandelanleihen (CoCos) gilt eine Obergrenze von insgesamt 10%. - Der Fonds kann bis zu 50% seines Vermögens gemäß den in Abschnitt 3.3 „Anlagebeschränkungen“ des Verkaufsprospekts enthaltenen Informationen in OGAW/OGA investieren. - Es können für das Management von Währungs-, Zins- und Kreditrisiken derivative Finanzinstrumente eingesetzt werden, darunter Futures, Forwards, Swaps, Credit Default Swaps und Credit Linked Notes.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 01.02.2026 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.10.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.04.2025 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 17.02.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 17.02.2026

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Fondsart Anzahl
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