Zum Inhalt springen

JSS II JSS Multi Asset - P$

135,80$ +0,29 (+0,21%) 05.05.2026, 15:02:10 Uhr
WKN: A2AEAR ISIN: LU1280137172 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 13.11.15
Fondsalter 10 Jahre
SFDR 8
Anteilsklassenvol.1 1 Mio. EUR
Teilfondsname JSS Multi Asset - Global Incom
Umbrellaname JSS Investmentfonds II SICAV
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 6 Jahre
Fondsmanager David Rodriguez, Serge Alarcon, Thibaut Forstmann
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 04.05.2026
  • 3 Stand: 31.03.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,21%
1 Woche 136,17$ -0,48%
1 Monat 132,45$ +2,31%
6 Monate 132,68$ +2,13%
Lfd. Jahr (YTD) 134,64$ +0,65%
1 Jahr 127,03$ +6,68%
3 Jahre 118,30$ +14,55%
5 Jahre 124,82$ +8,56%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 04.04.26 - 04.05.26 +2,31%
6 Monate 04.11.25 - 04.05.26 +2,13%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 04.05.26 +0,65%
1 Jahr 04.05.25 - 04.05.26 +6,68%
3 Jahre 04.05.23 - 04.05.26 +14,55%
5 Jahre 04.05.21 - 04.05.26 +8,56%
10 Jahre 04.05.16 - 04.05.26 +39,67%
seit Auflage 13.11.15 - 04.05.26 +36,54%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,25%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,00%
Maximale Verwaltungsgebühr2,00%
Laufende Kosten1,79%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 27.02.2026

Kursdaten

Kurs 135,80$
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 138,82$
52 Wochen-Tief 126,71$
Allzeit-Hoch 138,82$
Allzeit-Tief 91,58$

Anlageidee

- Anlagen werden weltweit getätigt, in erster Linie in Aktien (mindestens 25%), festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten. Zudem können Anlagen in Wandelanleihen und Anleihen mit Optionsscheinen, fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) sowie in Optionsscheinen und vergleichbaren Vermögenswerten getätigt werden. - Mindestens 25 % des Teilfondsvermögens fließen in direkte Anlagen in Beteiligungspapieren, aber mithilfe der in Abschnitt 3.4 des Verkaufsprospekts beschriebenen Anlagetechniken und - instrumenten kann das Engagement in Beteiligungspapieren auf mindestens 10 % des Vermögens des Teilfonds verringert werden. - Anlagen in Wertpapieren erfolgen ausschließlich in Titeln, die von Ländern, Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Der Fonds berücksichtigt in seinem Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESGKriterien oder Nachhaltigkeitsaspekte). - Für Anlagen in notleidenden Wertpapieren und bedingten Wandelanleihen (CoCos) gilt eine Obergrenze von insgesamt 10%. - Der Fonds kann bis zu 50% seines Vermögens gemäß den in Abschnitt 3.3 „Anlagebeschränkungen“ des Verkaufsprospekts enthaltenen Informationen in OGAW/OGA investieren. - Es können für das Management von Währungs-, Zins- und Kreditrisiken derivative Finanzinstrumente eingesetzt werden, darunter Futures, Forwards, Swaps, Credit Default Swaps und Credit Linked Notes.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 01.02.2026 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.10.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.04.2025 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 17.02.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 17.02.2026

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 65
Mischfonds 7
Rentenfonds 71
Sonstige 4
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.