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JSS II JSS Bond - Glob C€hdg

83,64 +0,05 (+0,06%) 16.04.2026, 15:57:10 Uhr
WKN: A2PVLS ISIN: LU1711707965 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hochzins mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 12.11.19
Fondsalter 6 Jahre
SFDR 8
Anteilsklassenvol.1 4 Mio. EUR
Teilfondsname JSS Bond - Global High Yield
Umbrellaname JSS Investmentfonds II SICAV
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 6 Jahre
Fondsmanager Roland Müller, Benoît Robaux, Gerhard von Stockum
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
  • 1 Stand: 14.04.2026
  • 3 Stand: 31.03.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,06%
1 Woche 83,40€ +0,29%
1 Monat 82,90€ +0,89%
6 Monate 82,79€ +1,03%
Lfd. Jahr (YTD) 83,05€ +0,71%
1 Jahr 79,01€ +5,87%
3 Jahre 71,94€ +16,26%
5 Jahre 80,97€ +3,29%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 15.03.26 - 15.04.26 +0,89%
6 Monate 15.10.25 - 15.04.26 +1,03%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 15.04.26 +0,71%
1 Jahr 15.04.25 - 15.04.26 +5,87%
3 Jahre 15.04.23 - 15.04.26 +16,26%
5 Jahre 15.04.21 - 15.04.26 +3,29%
seit Auflage 12.11.19 - 15.04.26 +7,92%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,90%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,00%
Maximale Verwaltungsgebühr1,30%
Laufende Kosten1,21%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.01.2026

Kursdaten

Kurs 83,64€
52 Wochen-Hoch 84,09€
52 Wochen-Tief 78,98€
Allzeit-Hoch 103,24€
Allzeit-Tief 59,23€

Anlageidee

- Der Fonds investiert in Schuldtitel, die von Ländern, Organisationen oder Unternehmen ausgegeben werden, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Einzelne Emittenten können aufgrund kritischer Aktivitäten (z.B. Produktion von Kernenergie oder Waffen) ausgeschlossen werden. - Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in Schuldtitel ohne Investment-Grade-Rating, die von staatlichen, öffentlich-rechtlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern ausgegeben oder garantiert werden. Diese Wertpapiere können auch von Schuldnern aus Schwellenmärkten ausgegeben oder garantiert werden. „Unterhalb von Investment Grade“ bedeutet ein Kreditrating, das niedriger als BBB- (Standard & Poor's) oder Baa3 (Moody's) oder ein vergleichbares Rating ist. Mindestens 70% der Anlagen müssen dieses Kriterium erfüllen. - Bis zu 20% des Nettofondsvermögens können in „Non-InvestmentGrade“-Anlagen mit einem Kreditrating unterhalb von B- (Standard & Poor's) oder B3 (Moody's) oder einem vergleichbaren Rating von einer anerkannten Rating-Agentur investiert werden (einschließlich bis zu 10% in notleidende Wertpapiere). - Bis zu 10% des Nettofondsvermögens können in bedingte Wandelanleihen (Contingent Convertible Bonds, CoCos) investiert sein. - In der Regel sind die meisten Fondspositionen in der Benchmark enthaltene Indexwerte. Um konkrete Anlagegelegenheiten zu nutzen, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Darüber hinaus berücksichtigt der Anlageverwalter Nachhaltigkeitskriterien, sodass bestimmte Indexwerte vom Anlageuniversum ausgeschlossen werden. - Die Positionen und ihre Gewichtungen im Teilfonds-Portfolio werden sich von den Gewichtungen der Indexwerte unterscheiden. Daher können die Renditen des Teilfonds von der BenchmarkPerformance abweichen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 01.02.2026 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.10.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.04.2025 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 17.02.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 17.02.2026

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Fondsart Anzahl
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