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JSS If JSS Bond - Emergi P€h

81,00 -0,01 (-0,01%) 22.04.2026, 17:58:13 Uhr
WKN: A12GCN ISIN: LU1073943976 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 02.12.14
Fondsalter 11 Jahre
SFDR 8
Anteilsklassenvol.1 5 Mio. EUR
Teilfondsname JSS Bond - Emerging Markets Co
Umbrellaname JSS Investmentfonds SICAV
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondsmanager Gabriel Cedismondi, Ricardo Nascimento
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 17.04.2026
  • 3 Stand: 31.03.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,01%
1 Woche 80,77€ +0,30%
1 Monat 80,12€ +1,11%
6 Monate 81,20€ -0,23%
Lfd. Jahr (YTD) 81,10€ -0,11%
1 Jahr 77,47€ +4,57%
3 Jahre 74,00€ +9,47%
5 Jahre 89,17€ -9,15%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 21.03.26 - 21.04.26 +1,11%
6 Monate 21.10.25 - 21.04.26 -0,23%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 21.04.26 -0,11%
1 Jahr 21.04.25 - 21.04.26 +4,57%
3 Jahre 21.04.23 - 21.04.26 +9,47%
5 Jahre 21.04.21 - 21.04.26 -9,15%
10 Jahre 21.04.16 - 21.04.26 -0,71%
seit Auflage 05.12.14 - 21.04.26 +1,70%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,30%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,00%
Maximale Verwaltungsgebühr1,30%
Laufende Kosten1,66%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Währungen
  • Stand: 30.01.2026

Kursdaten

Kurs 81,00€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 81,73€
52 Wochen-Tief 77,42€
Allzeit-Hoch 91,19€
Allzeit-Tief 69,60€

Anlageidee

JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets (der «Fonds») strebt an, mittels Investitionen in Schuldtitel Zinserträge unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu erwirtschaften. Die Anlagen erfolgen weltweit in Schuldtitel, die von Unternehmen aus Schwellenländern («Emerging Markets») ausgegeben oder garantiert werden. Als Emerging Markets gelten die Schwellenländer Asiens, Lateinamerikas, Osteuropas und Afrikas. Die fest oder variabel verzinslichen Wertpapiere (einschließlich Zerobonds) können ein Non-Investment Grade Rating aufweisen. Unter „Non-Investment Grade Rating“ wird ein Kreditrating verstanden, das tiefer ist als mindestens BBB- (Standard & Poor's) bzw. Baa3 (Moody's) oder eine äquivalente Qualitätseinstufung aufweist. Darüber hinaus darf der JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets bis zu 10% seiner Anlagen in notleidende Wertpapiere Distressed Securities) anlegen. Die Auswahl der Anlagen erfolgt diskretionär, d.h. es bestehen keine Vorgaben bezüglich anderer Kriterien als die vorgängig beschriebenen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.09.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2025 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 17.02.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 17.02.2026

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Fondsart Anzahl
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