Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf GBP lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten. Zusätzlich zur Erteilung einer positiven Bewertung ihrer Bonität nach den internen Bonitätsverfahren der Verwaltungsgesellschaft müssen Schuldtitel mit einem langfristigen Rating mit mindestens „A“ und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens „A-1“ von Standard & Poor's oder mit einem vergleichbaren Rating einer anderen unabhängigen Ratingagentur bewertet sein. Der Teilfonds kann auch in Schuldtitel ohne Rating investieren, die eine vergleichbare Bonität wie die oben beschriebene aufweisen. Der Teilfonds versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit „AAA“ oder entsprechende Bewertung beizubehalten. Dieser Teilfonds erfüllt die Voraussetzungen eines „Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität“ im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds in ihrer jeweils aktuellen Fassung und steht daher im Einklang mit diesen Leitlinien.
JPMLF GBP Liquidity LVNAV X
10.929,07£
+1,40 (+0,01%)
25.04.2024, 09:43:12 Uhr
WKN: A2N8C4 ISIN: LU1873130667 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. |
Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
Fondstyp | Geldmarkt Einzelwährung GBP Short Term |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Britisches Pfund |
Auflage | 03.12.18 |
Fondsalter | 5 Jahre |
Fondsvolumen1 | 17.705 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 430 Mio. EUR |
Teilfondsname | GBP Liquidity LVNAV Fund |
Umbrellaname | JPMorgan Liquidity Funds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Joe McConnell, Olivia Maguire |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 24.04.2024
- 2 Stand: 24.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,01% |
1 Woche | 10.916,32£ | +0,10% |
1 Monat | 10.880,88£ | +0,43% |
6 Monate | 10.641,10£ | +2,69% |
Lfd. Jahr (YTD) | 10.751,24£ | +1,64% |
1 Jahr | 10.379,53£ | +5,28% |
3 Jahre | 10.120,65£ | +7,97% |
5 Jahre | 10.033,58£ | +8,91% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 23.03.24 - 23.04.24 | +0,43% |
6 Monate | 23.10.23 - 23.04.24 | +2,69% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 23.04.24 | +1,64% |
1 Jahr | 23.04.23 - 23.04.24 | +5,28% |
3 Jahre | 23.04.21 - 23.04.24 | +7,97% |
5 Jahre | 23.04.19 - 23.04.24 | +8,91% |
seit Auflage | 03.12.18 - 23.04.24 | +9,27% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,00% |
Laufende Kosten | 0,03% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Britisches Pfund |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.05.2023
Kursdaten
Kurs | 10.929,07£ |
52 Wochen-Hoch | 10.929,10£ |
52 Wochen-Tief | 10.383,30£ |
Allzeit-Hoch | 10.929,10£ |
Allzeit-Tief | 9.999,90£ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.05.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.11.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 23.10.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 23.10.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 499 |
Exchange Traded Funds | 13 |
Geldmarktfonds | 90 |
Mischfonds | 75 |
Rentenfonds | 280 |
Sonstige | 127 |