Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in AUD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds wird sein gesamtes Vermögen mit Ausnahme von Barmitteln und Einlagen in kurzlaufende Schuldtitel anlegen, die auf australische Dollar lauten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen.
JPMLF AUD L LVNAV Fd Inst
1,00AUD
±0,00 (±0,00%)
30.04.2026, 09:43:07 Uhr
WKN: A1C7CK ISIN: LU0533340161 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Australischer Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +337,82 +1,41% 24.292,38
- MDAX ® +579,17 +1,93% 30.589,95
- TecDAX ® +72,21 +1,99% 3.697,16
- E-STOXX 50 ® +65,03 +1,12% 5.881,51
- NASDAQ 100 +251,10 +0,91% 27.703,22
- HANG SENG -332,14 -1,27% 25.776,53
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. |
| Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
| Fondstyp | Geldmarkt Einzelwährung AUD Short Term |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Australischer Dollar |
| Auflage | 12.10.10 |
| Fondsalter | 15 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 2.028 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 413 Mio. EUR |
| Teilfondsname | AUD Liquidity LVNAV Fund |
| Umbrellaname | JPMorgan Liquidity Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 1 Jahr |
| Fondsmanager | Aidan Shevlin, Masaomi Shimada |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Monatlich |
- 1 Stand: 23.04.2026
- 2 Stand: 24.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 1,00 | ±0,00% |
| 1 Monat | 1,00 | ±0,00% |
| 6 Monate | 1,00 | ±0,00% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1,00 | ±0,00% |
| 1 Jahr | 1,00 | ±0,00% |
| 3 Jahre | 1,00 | ±0,00% |
| 5 Jahre | 1,00 | ±0,00% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.26 - 29.04.26 | ±0,00% |
| 6 Monate | 29.10.25 - 29.04.26 | ±0,00% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 29.04.26 | ±0,00% |
| 1 Jahr | 29.04.25 - 29.04.26 | ±0,00% |
| 3 Jahre | 29.04.23 - 29.04.26 | ±0,00% |
| 5 Jahre | 29.04.21 - 29.04.26 | ±0,00% |
| 10 Jahre | 29.04.16 - 29.04.26 | ±0,00% |
| seit Auflage | 21.01.13 - 29.04.26 | ±0,00% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,16% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,16% |
| Laufende Kosten | 0,21% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 5.000.000,00 Australischer Dollar |
| Folgende | 0,00 Australischer Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.11.2025
Kursdaten
| Kurs | 1,00 |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 1,00 |
| 52 Wochen-Tief | 1,00 |
| Allzeit-Hoch | 1,00 |
| Allzeit-Tief | 1,00 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.12.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.05.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.11.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 24.04.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 500 |
| Exchange Traded Funds | 91 |
| Geldmarktfonds | 118 |
| Mischfonds | 74 |
| Rentenfonds | 274 |
| Sonstige | 169 |
