Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in AUD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds wird sein gesamtes Vermögen mit Ausnahme von Barmitteln und Einlagen in kurzlaufende Schuldtitel anlegen, die auf australische Dollar lauten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen.
JPMLF AUD L LVNAV Fd E
1,00AUD
±0,00 (±0,00%)
29.04.2024, 09:32:09 Uhr
WKN: A2JB0D ISIN: LU1747644257 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Australischer Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® -59,87 -1,20% 4.921,22
- NASDAQ 100 -342,02 -1,92% 17.440,69
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. |
| Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
| Fondstyp | Geldmarkt Einzelwährung AUD Short Term |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Australischer Dollar |
| Auflage | 08.01.17 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 963 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 5 Mio. EUR |
| Teilfondsname | AUD Liquidity LVNAV Fund |
| Umbrellaname | JPMorgan Liquidity Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Aidan Shevlin, Masaomi Shimada |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 26.04.2024
- 2 Stand: 26.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 1,00 | ±0,00% |
| 1 Monat | 1,00 | ±0,00% |
| 6 Monate | 1,00 | ±0,00% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1,00 | ±0,00% |
| 1 Jahr | 1,00 | ±0,00% |
| 3 Jahre | 1,00 | ±0,00% |
| 5 Jahre | 1,00 | ±0,00% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | - | ±0,00% |
| 6 Monate | - | ±0,00% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01. - | ±0,00% |
| 1 Jahr | - | ±0,00% |
| 3 Jahre | - | ±0,00% |
| 5 Jahre | - | ±0,00% |
| seit Auflage | - | ±0,00% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,06% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,06% |
| Laufende Kosten | 0,11% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 100.000.000,00 Australischer Dollar |
| Folgende | 100.000,00 Australischer Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.05.2023
Kursdaten
| Kurs | 1,00 |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 1,00 |
| 52 Wochen-Tief | 1,00 |
| Allzeit-Hoch | 1,00 |
| Allzeit-Tief | 1,00 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.05.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.11.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 23.10.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 23.10.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 499 |
| Exchange Traded Funds | 13 |
| Geldmarktfonds | 90 |
| Mischfonds | 75 |
| Rentenfonds | 280 |
| Sonstige | 127 |
