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JPMIF US Bd A€h

96,35 -0,06 (-0,06%) 18.06.2026, 20:30:56 Uhr
WKN: A2AA52 ISIN: LU1326537047 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 11.04.18
Fondsalter 8 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 104 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 3 Mio. EUR
Teilfondsname US Bond Fund
Umbrellaname JPMorgan Investment Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondsmanager Diana Wagne, Jan Ho, Steven Lear
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 17.06.2026
  • 2 Stand: 17.06.2026
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,06%
1 Woche 95,72€ +0,66%
1 Monat 95,27€ +1,13%
6 Monate 96,60€ -0,26%
Lfd. Jahr (YTD) 96,83€ -0,50%
1 Jahr 93,86€ +2,65%
3 Jahre 91,67€ +5,10%
5 Jahre 107,93€ -10,73%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 17.05.26 - 17.06.26 +1,13%
6 Monate 17.12.25 - 17.06.26 -0,26%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 17.06.26 -0,50%
1 Jahr 17.06.25 - 17.06.26 +2,65%
3 Jahre 17.06.23 - 17.06.26 +5,10%
5 Jahre 17.06.21 - 17.06.26 -10,73%
seit Auflage 11.04.18 - 17.06.26 -3,59%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,50%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,90%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,90%
Laufende Kosten1,11%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig35.000,00 US-Dollar
Folgende5.000,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 31.12.2025

Kursdaten

Kurs 96,35€
52 Wochen-Hoch 98,10€
52 Wochen-Tief 94,03€
Allzeit-Hoch 110,10€
Allzeit-Tief 85,41€

Anlageidee

Der Teilfonds strebt die Erzielung einer Rendite an, welche die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in US-amerikanische Schuldtitel, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in Schuldtitel investiert, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen der US-Regierung sowie von Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Dazu können Asset-Backed-Securities und Mortgage-Backed-Securities gehören. Der Teilfonds kann aktiv in Schuldtitel unterhalb des „Investment Grade“-Ratings und in Anleihen aus Schwellenländern investieren. Der Teilfonds kann auch in Schuldtitel ohne Rating investieren. Der Teilfonds wird zur Erreichung seines Anlageziels Derivate einsetzen. Derartige Instrumente können auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann bis zu maximal 5% seiner Vermögenswerte in Pflichtwandelpapieren halten. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.02.2026 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2025 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 27.04.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 27.04.2026

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