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JPMIF US Bd A$

216,84 +0,48 (+0,22%) 04.05.2026, 21:45:33 Uhr
WKN: 987585 ISIN: LU0070215933 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 15.05.97
Fondsalter 28 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 104 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 30 Mio. EUR
Teilfondsname US Bond Fund
Umbrellaname JPMorgan Investment Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondsmanager Diana Wagne, Jan Ho, Steven Lear
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 01.05.2026
  • 2 Stand: 01.05.2026
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 216,84€ +0,22%
1 Woche 218,26€ -0,87%
1 Monat 220,16€ -1,73%
6 Monate 219,91€ -1,61%
Lfd. Jahr (YTD) 216,80€ -0,20%
1 Jahr 215,03€ +0,62%
3 Jahre 208,39€ +3,82%
5 Jahre 213,79€ +1,20%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 01.04.26 - 01.05.26 -1,73%
6 Monate 01.11.25 - 01.05.26 -1,61%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 01.05.26 -0,20%
1 Jahr 01.05.25 - 01.05.26 +0,62%
3 Jahre 01.05.23 - 01.05.26 +3,82%
5 Jahre 01.05.21 - 01.05.26 +1,20%
10 Jahre 01.05.16 - 01.05.26 +11,54%
seit Auflage 22.06.01 - 01.05.26 +101,27%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,50%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,90%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,90%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig35.000,00 US-Dollar
Folgende5.000,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 31.12.2025

Kursdaten

Kurs 216,84€
Eröffnung 216,68€
Tages-Hoch 217,48€
Tages-Tief 216,68€
52 Wochen-Hoch 222,85€
52 Wochen-Tief 208,50€
Allzeit-Hoch 236,02€
Allzeit-Tief 86,47€

Anlageidee

Der Teilfonds strebt die Erzielung einer Rendite an, welche die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in US-amerikanische Schuldtitel, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in Schuldtitel investiert, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen der US-Regierung sowie von Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Dazu können Asset-Backed-Securities und Mortgage-Backed-Securities gehören. Der Teilfonds kann aktiv in Schuldtitel unterhalb des „Investment Grade“-Ratings und in Anleihen aus Schwellenländern investieren. Der Teilfonds kann auch in Schuldtitel ohne Rating investieren. Der Teilfonds wird zur Erreichung seines Anlageziels Derivate einsetzen. Derartige Instrumente können auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann bis zu maximal 5% seiner Vermögenswerte in Pflichtwandelpapieren halten. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.02.2026 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 27.04.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.04.2026

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