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JPMIF Inc Opp IPD€h

65,67 +0,05 (+0,08%) 01.05.2024, 19:48:08 Uhr
WKN: A0MNYD ISIN: LU0289735515 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen flexibel
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 11.10.12
Fondsalter 11 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 909 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 3 Mio. EUR
Teilfondsname Income Opportunity Fund
Umbrellaname JPMorgan Investment Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Jeffrey Wheeler, William Eigen
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 30.04.2024
  • 2 Stand: 30.04.2024
  • 3 Stand: 30.11.2018

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,08%
1 Woche 65,61€ +0,09%
1 Monat 65,23€ +0,68%
6 Monate 64,20€ +2,28%
Lfd. Jahr (YTD) 64,55€ +1,73%
1 Jahr 62,83€ +4,51%
3 Jahre 63,60€ +3,26%
5 Jahre 63,58€ +3,29%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.03.24 - 30.04.24 +0,68%
6 Monate 30.10.23 - 30.04.24 +2,28%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 30.04.24 +1,73%
1 Jahr 30.04.23 - 30.04.24 +4,51%
3 Jahre 30.04.21 - 30.04.24 +3,26%
5 Jahre 30.04.19 - 30.04.24 +3,29%
10 Jahre 30.04.14 - 30.04.24 +6,60%
seit Auflage 12.10.12 - 30.04.24 +10,69%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,55%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,55%
Laufende Kosten0,66%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig10.000.000,00 US-Dollar
Folgende1.000,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 65,67€
52 Wochen-Hoch 65,67€
52 Wochen-Tief 62,66€
Allzeit-Hoch 79,81€
Allzeit-Tief 54,54€

Anlageidee

Der Fonds strebt die Erzielung eines Ertrags an, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.Der Teilfonds investiert die Mehrheit seiner Vermögenswerte in Schuldtitel, die an entwickelten Märkten und Schwellenmärkten ausgegeben werden, inklusive u.a. Schuldtitel von Regierungen und deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen, supranationalen Organisationen, Unternehmen und Banken. Der Teilfonds kann in Schuldtitel unterhalb des „Investment Grade“-Ratings und in Schuldtitel ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann in begrenztem Umfang auch in Katastrophenanleihen investieren. Der Teilfonds strebt, unabhängig von den Marktbedingungen, mittelfristig die Erzielung eines positiven Ertrags an. Der Teilfonds kann zur Erreichung seines Anlageziels in Derivate investieren. Derartige Instrumente können auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann bis zu maximal 5% seiner Vermögenswerte in Pflichtwandelpapieren halten. Der Teilfonds ist opportunistisch und kann bis zu 100% seiner Vermögenswerte in Barmittel und staatliche Wertpapiere investieren, bis passende Anlagemöglichkeiten ermittelt werden können. Der USD ist die Referenzwährung des Teilfonds. Einzelne Vermögenswerte können auch auf andere Währungen lauten. Ein wesentlicher Teil der Vermögenswerte des Teilfonds wird jedoch auf USD lauten oder in US-Dollar abgesichert sein.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 29.02.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 06.12.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 06.12.2023

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